財務管理制度
財務管理制度 為了更好地開展財務工作，嚴格財經紀律，特制定本制度。 一、財務開支實行一枝筆審批，由分局長統(tǒng)一審批。各項支出憑證必須有經手人、證明 人或驗收人、審批人簽字方可報銷。100元以上的大額支出應有稅務發(fā)票方可報銷。 二、實行收支兩條線管理方法，單位的一切收入應繳交出納，一切支出向出納報銷，只 允許單位設“一本帳“，禁止設立小金庫。 三、加強收費管理，做到按規(guī)定、按時間、按標準收費，禁止亂收費和收人情費。 四、及時繳存或解繳各項應繳收入，禁止截留、挪用公款或公款私存。 五、加強現金管理，出納或收費人每日現金結存不得超過一仟元。 六、扣留違章物資要當面點清，當日入庫（物交保管員，款交出納），若當事人當天未 來受理，必須由辦案人員辦理《暫扣未來受理案件物資登記表》，錢與物一并交保管人員 保管，并按工商法規(guī)規(guī)定及時辦理扣留審批手續(xù)，嚴禁個人截留、挪用扣留及罰沒物資 。 七、個人向單位借用公物，須經領導同意，并向財產管理人員辦理財產借用登記手續(xù)， 并按期歸還，丟失或損壞要照價賠償。 八、未經單位領導同意，不得借用公款，借用公款要及時歸還。 九、會計、出納、保管、票證等財務管理人員要嚴格履行工作職責，認真做好各項收支 預算工作，及時記賬、算賬、報賬，做到日清月結，帳物相符、帳表相符、帳帳相符。
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