《房地產(chǎn)困境中的融資創(chuàng)新與資金管理》（2天）

《房地產(chǎn)困境中的融資創(chuàng)新與資金管理》課程大綱
23812548260【課程背景】2020年新冠肺炎疫情“黑天鵝”來襲，也廣泛影響了社會、經(jīng)濟和房地產(chǎn)市場。隨著復工復產(chǎn)持續(xù)推進，房地產(chǎn)市場的投資、銷售逐步回暖，后疫情時代房地產(chǎn)市場或將迎來行業(yè)之變，競爭更加激烈，機遇也更加廣闊。2020年是決勝全面建成小康社會、決戰(zhàn)脫貧攻堅之年，也是“十三五”規(guī)劃收官之年。雖然疫情對我國發(fā)展帶來前所未有沖擊，但我國經(jīng)濟長期向好的基本面沒有改變。2022年中央經(jīng)濟工作會議強調，要完善和強化“六穩(wěn)”舉措，在房地產(chǎn)政策方面，延續(xù)了“房住不炒”的定位，全面落實“因城施策”，“穩(wěn)地價、穩(wěn)房價、穩(wěn)預期”的長效管理調控機制，繼續(xù)打擊投機性需求、支持剛性需求，促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。房地產(chǎn)市場正在從過去的普遍性機會進入到未來的結構性機會時代。從今年5月的“兩會”的建議與提案來看，新基建、粵港澳大灣區(qū)、老舊小區(qū)改造、因城施策、都市圈發(fā)展、智慧物業(yè)等成為房地產(chǎn)行業(yè)中備受關注的焦點。
在當前財政與貨幣政策下，房地產(chǎn)企業(yè)應充分認識中央保持調控政策連續(xù)性和穩(wěn)定性的決心，房地產(chǎn)企業(yè)主動降杠桿、降負債、去庫存，嚴格控制債務水平。后疫情期時代的房地產(chǎn)公司要活下去，面對當前的融資困境，如何實現(xiàn)融資突破？如何創(chuàng)新融資模式，是每家房企須思考的重要課題。2021年，后疫情時代，房企困境中如何實現(xiàn)融資創(chuàng)新，如何資金管理轉型？如何建立現(xiàn)金流預警體系，如何建立多維度（“五維”）資金管控模式，如何降低資金占用成本？困境中如何提升營運資金效率？如何創(chuàng)新資金管理模式？如何做好主動求變的資金管控體系？本期直播課程特邀知名資本運作與財務專家許志勇博士為您分享2022房地產(chǎn)專題：《房地產(chǎn)困境中的融資創(chuàng)新與資金管理》。
【課程對象】
房地產(chǎn)企業(yè)董事長、董事、監(jiān)事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理；
房企財務總監(jiān)、法務總監(jiān)、土拓總監(jiān)、投資總監(jiān) 、法務總監(jiān)、財務主管；
房企人力、戰(zhàn)略、工程、設計、成本、營銷、風險等部門主管；
會計師事務所、金融、證券、投資等行業(yè)高級管理人員。
【課程亮點】
1、深入理解我國當前宏觀經(jīng)濟與房地產(chǎn)最新政策；
2、了解近期房地產(chǎn)市場走勢與掌握存量資產(chǎn)管理模式；
3、掌握房地產(chǎn)存量資金管理方式與資金管控策略；
4、掌握房地產(chǎn)項目創(chuàng)新業(yè)務模式與創(chuàng)新融資方式；
5、掌握房地產(chǎn)金融化戰(zhàn)略與融資平臺設計策略。
【課程特點】
1、觀點新穎、具有很強的系統(tǒng)性，論述精辟、貼近企業(yè)；
2、寓教于樂、案例前沿，實踐集成、注重實效與實用性；
3、案例豐富、深入淺出，注重實效、應用性強。
【課程模塊】
一、2022房企困境中融資創(chuàng)新模式
1、“兩會”房地產(chǎn)政策趨勢與投資轉型；
2、后疫情期時代房企融資困局與基本應對策略；
3、房企困境中短期融資模式：解決短期資金周轉 — 8大類創(chuàng)新模式；
⑴存貨短融變現(xiàn)、項目土地短融、項目銷售短融、信用集合融資（零”利息融資）；
⑵資金杠桿融資（創(chuàng)新債務融資）、內部資源短融、價值預期短融、疫情政策融資；
⑶短期融資案例分析；
4、房企困境中中期融資模式：1-2年資金周轉問題 — 8大類創(chuàng)新模式 ；
⑴信用生態(tài)融資 、銷售金融模式、股權整合融資、供應鏈信用融資；
⑵土拓金融模式、產(chǎn)業(yè)金融模式、民間機構聯(lián)盟、綜合金融模式；
⑶中期融資案例分析；
5、房企困境中長期融資模式：解決戰(zhàn)略投資與戰(zhàn)略資金問題 ；
⑴產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略聯(lián)盟、產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)融資；
⑵戰(zhàn)略股權融資、集團金控融資；
⑶長期融資案例分析。
二、房企困境中基于商業(yè)模式的融資創(chuàng)新
1、互聯(lián)網(wǎng)+房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)模式創(chuàng)新：金融化綜合策略；
2、互聯(lián)網(wǎng)+物業(yè)、創(chuàng)新租賃：創(chuàng)新組合、平臺創(chuàng)新；
3、基金+代建等合作開發(fā)：項目公司與GP共管、合作開發(fā)等創(chuàng)新模式；
4、全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)模式：地產(chǎn)業(yè)態(tài)決定融資模式；
5、產(chǎn)業(yè)資本分拆：模式創(chuàng)新、資產(chǎn)證券化+運營、并購融資創(chuàng)新、主板分拆；
6、新城鎮(zhèn)化與創(chuàng)新地產(chǎn)項目：復合融資模式、產(chǎn)業(yè)價值孵化；
7、品牌地產(chǎn)、城市更新、舊改類項目、新基建、產(chǎn)業(yè)園區(qū)運營、田園綜合體、都市圈發(fā)展、智慧物業(yè)項目中的融資創(chuàng)新；
8、 因城施策、長租公寓、康養(yǎng)項目、特色小鎮(zhèn)、產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)、專業(yè)市場、文旅地產(chǎn)價值融資創(chuàng)新；
9、PPP、政府債、政府基金、政府采購、收益權模式等開發(fā)模式：政府融資創(chuàng)新；
10、泛地產(chǎn)生態(tài)鏈：金融、物業(yè)、商業(yè)、寫字樓、大健康等創(chuàng)新模式：融資創(chuàng)新。
三、房企困境中的資金管控
1、后疫情期時代房企主要資金鏈風險；
2、房企困境中的資金轉型與資金風險應對策略；
3、房企困境中的資金計劃與現(xiàn)金流預警體系；
⑴資金管控主要模式與主動求變的資金管控體系；
⑵房企現(xiàn)金流預警體系與資金計劃套表集成；
⑶房企困境中的資金數(shù)據(jù)線管理；
4、房企困境中的多維度（“五維”）資金管控模式；
⑴資金計劃的長、中、短期管控模式；
⑵房企困境中的五個維度的資金管控模式；
⑶房企困境中的資金數(shù)據(jù)線管理：戰(zhàn)略、計劃、預算與績效的協(xié)同；
5、房企業(yè)要活下去的資金調控五大策略；
6、房企降低資金占用成本，提升營運資金效率的主要策略；
⑴資金管控主要模式與主動求變的資金管控體系；
⑵房企現(xiàn)金流預警體系與資金計劃套表集成；
⑶基于運營模式的分業(yè)務階段精準管控：開發(fā)、建設、完工階段；
⑷房企主要現(xiàn)金支出的采購、庫存、開發(fā)成本、銷售成本管控；
⑸降低采購、開發(fā)在產(chǎn)品（土地、工程成本）資金占用成本的主要方法；
7、生則法則，房企困境中的資金綜合管控策略。

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