啤酒分公司位說明書-銀行出納.doc
崗位說明書 崗位名稱銀行出納崗位編號所在部門財務部崗位定員1人直接上級財務部部長崗位工資直接下級無分析人所轄人員無分析日期本職： 負責與銀行的人民幣、外幣結算工作職責與工作任務：職 責 一職責表述： 朝日公司人民幣結算業(yè)務工作時間百分比：45 %工作 任務審核原始單據(jù)報銷手續(xù)和各級領導及其經(jīng)辦人員的簽字，無差錯的進行銀行收付，當天支票、匯票當天送存銀行。銀行承兌匯票到期托收。頻次：15次/天 用時： 6分鐘/次到銀行辦理貸款、匯款、銀行承兌匯票及其到期還款的相關手續(xù)。頻次：5-6次/月 用時：2.5小時/次每天記錄前一天發(fā)生的銀行業(yè)務，填制銀行及相關轉賬憑證，然后送交復核。頻次：6次/ 天用時：每天1小時配合銀行對帳工作對各銀行的未達賬項及時查找原因，補制單據(jù)及時入賬。頻次：1次/月 用時：1小時/次負責網(wǎng)上銀行、銀行ＰＯＳ機、財務專用卡的結算業(yè)務，進行日常維護，保證線路通暢和資金結算的安全。頻次：1次/ 月用時： 2小時/次填寫內部轉賬通知單，傳遞分廠間的發(fā)票往來單據(jù)等。頻次：4 次/天用時：12分鐘/次職 責 二職責表...
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