門店財務(wù)檢查表
門店財務(wù)檢查表 | | |序|內(nèi)容 |標準 |處罰規(guī)定 |檢查 | |號| | | |情況 | |1 |解款 |解款交接 |有現(xiàn)金解款登記薄 |沒有解款登記薄的罰款|　 | | |情況 | | |50元 | | | | |解款流程 |有專人上報銷售解款數(shù)|一次沒有上報銷售解款|　 | | | | | |數(shù)罰款20元 | | | | | |符合解款規(guī)范、有相關(guān)|不符合解款規(guī)范的按情|　 | | | | |解款安全措施，與銀行|節(jié)輕重，處以100—500 | | | | | |對帳單核對 |元的罰款 | | |2 |費用 |報銷資金 |總部規(guī)定的備用金 |動用銷售款報銷的立即|　 | | |報支 |來源 | |開除 | | | | |報銷流程 |經(jīng)辦人-部門經(jīng)理-財務(wù)|不按總部費用審批規(guī)定|　 | | | | |主管-公司審批-付款，|流程，發(fā)現(xiàn)一次罰款50|　 | | | | |先審核后報帳 |元 |　 | | | |報銷審核 |符合總部費用審核制度| | | | | |報銷憑證 |有《費用報銷清單》、財| | | | | |登記、發(fā) |務(wù)應(yīng)對費用審核、總部| | | | | |放 |審核后發(fā)放 | | | |3 |各項 |開箱包裝 |財務(wù)主管收款后開具收|發(fā)現(xiàn)一次對財務(wù)主管罰|　 | | |收費 |費 |據(jù)，其他人員無權(quán)開具|款50元，開收據(jù)的當事| | | | | |收據(jù)、無權(quán)收款，收到|人罰款20元。 | | | | | |款項必須上交分公司財| | | | | | |務(wù)部，分公司財務(wù)開具| | | | | | |總收據(jù) | | | | | |罰款 | | | | | | |運費 | | | | | | |促銷費 | | | | | | |押金 | | | | | | |舊機費 | | | | | | |電池費 | | | | | | |包裝銷售 | | | | | | |收入 | | | | | | |材料銷售 | | | | | | |收入 | | | | | | |加管、加 | | |　 | | | |液費 | | | | |4 |現(xiàn)金 |備用金 |符合總部備用金管理 |備用金帳實不符，罰款|　 | | |、印 | | |50元 | | | |章保 | | | | | | |管 | | | | | | | |保險箱管 |有相關(guān)安全管理措施，|發(fā)現(xiàn)一次罰款20元 |　 | | | |理 |一個保險箱鎖只能由一| | | | | | |人保管鑰匙，不可多人| | | | | | |保管。多人存放的，每| | | | | | |人必須進行加鎖封包 | | | | | |現(xiàn)金交接 |有現(xiàn)金交接登記本 |沒有現(xiàn)金交接登記本的|　 | | | |手續(xù) | |罰款20元 | | | | |印簽管理 |印簽由臺賬、財務(wù)主管|印簽沒有分開管理罰款|　 | | | | |分開保管 |30元 | | | | |業(yè)務(wù)公章 |發(fā)票專用章由財務(wù)主管|沒有分開管理罰款30元|　 | | | |、發(fā)票章 |保管，公章由門店行政| | | | | |管理 |保管 | | | | | |印章使用 |印章、印簽使用必須有|沒有使用登記本罰款20|　 | | | |登記薄 |登記 |元 | | |5 |費用 |促銷費 |所有的費用發(fā)放都由財| |　 | | |發(fā)放 | |務(wù)主管發(fā)放，在《費用 | | | | | | |收放登記薄》記錄并有 |違反費用發(fā)放規(guī)定的罰| | | | | |領(lǐng)款人簽字 |款30元 | | | | | | |　 | | | | | | |　 | | | | |DM投遞費 | | |　 | | | |工資 | | |　 | | | |獎金 |所有的費用發(fā)放都由財| | | | | | |務(wù)主管發(fā)放，在《費用 | | | | | | |收放登記薄》記錄并有 | | | | | | |領(lǐng)款人簽字 | | | | | |其他 | | |　 | |6 |費用 |上交單據(jù) |妥善保管 |沒有登記表和領(lǐng)款人簽|　 | | |上交 |保管 | |字罰款20元 | | | | |登記手續(xù) |有《費用上交登記表》和| |　 | | | | |領(lǐng)款人簽收 | | | |7 | |目前工作 |發(fā)票管理、禮金券管理|根據(jù)財務(wù)主管的工作表|　 | | | |情況 |、收銀管理、解款管理|現(xiàn)進行獎罰 | | | |門店 | |、貨款管理、總部制度| | | | |財務(wù) | |的執(zhí)行、報表的上報等| | | | |主管 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |門店 | | | | | | |財務(wù) | | | | | | |主管 | | | | | | | |對臺帳收 |臺帳收銀聽從財務(wù)主管|臺帳不服從財務(wù)主管的|　 | | | |銀的管理 |管理，按公司規(guī)章制度|管理，一次罰款30元，| | | | | |辦事，對違規(guī)指令能拒|三次以上開除 | | | | | |絕執(zhí)行 | | | | | |合理化建 |提出2條以上的建議 |一條建議被總部采納獎|　 | | | |議 | |勵100元 | | | | |與經(jīng)理等 |能完成經(jīng)理安排的工作|總部進行多方了解，對|　 | | | |部門人員 |，有效的對門店存在的|表現(xiàn)優(yōu)秀的員工進行表| | | | |的配合情 |問題進行監(jiān)控，為門店|彰，表現(xiàn)差的員工，提| | | | |況 |其他人員提供服務(wù) |出處罰 | | |8 |發(fā)票 |發(fā)票的發(fā) |有《發(fā)票登記薄》記錄發(fā)| |　 | | |管理 |放 |票領(lǐng)用、歸還、領(lǐng)用人|發(fā)票沒有登記薄的罰款| | | | | |、時間，發(fā)票不宜領(lǐng)用|30元 | | | | | |太多 |　 | | | | |發(fā)票的登 | | |　 | | | |記 | | | | | | |發(fā)票的抽 |每100份裝訂，發(fā)票應(yīng) |發(fā)票不連號有短缺的，|　 | | | |查 |有連續(xù)性 |罰款50元 | | | | |發(fā)票的保 |財務(wù)主管未發(fā)放的新發(fā)|新發(fā)票沒有放置在帶鎖|　 | | | |管 |票應(yīng)鎖在帶鎖箱內(nèi) |的箱里，罰款50元 | | |9 |票據(jù) |禮金券的 |財務(wù)主管直接發(fā)放禮金|沒有登記薄罰款30元 |　 | | |管理 |收發(fā)領(lǐng)用 |券，并填寫《禮金券發(fā) | | | | | |登記及保 |放、回收登記薄》 | | | | | |管 | | | | | | |差價補貼 |由財務(wù)主管審核、用備|沒有按規(guī)定執(zhí)行，發(fā)現(xiàn)|　 | | | | |用金發(fā)放，并把相關(guān)依|一次罰款30元 | | | | | |據(jù)及發(fā)票作為附件，填| | | | | | |寫“統(tǒng)一支付憑證” | | | | | |讓利手續(xù) |必須有門店經(jīng)理簽字 |沒有門店經(jīng)理簽字罰款|　 | | | | | |20元 | | |10|財務(wù) |應(yīng)收單位 |對應(yīng)收款項進行控制和|　 |　 | | |主管 |款 |監(jiān)督、及時上報應(yīng)收款|沒有監(jiān)控或不及時上報| | | |管理 | |情況 |罰款50元 | | | | | | |　 | | | | |應(yīng)收個人 |對應(yīng)收款項進行控制和| |　 | | | |款 |監(jiān)督、及時上報應(yīng)收款| | | | | | |情況 | | | | | |應(yīng)收商品 |對應(yīng)收款項進行控制和| |　 | | | |款 |監(jiān)督、及時上報應(yīng)收款| | | | | | |情況 | | | | | |白條抵庫 |不能有白條抵庫，欠款|出現(xiàn)白條抵庫罰款50元|　 | | | | |銷售現(xiàn)象 | | | |11|銀行 |未達帳戶 |未達帳戶時間較短（一|一月內(nèi)沒有與銀行對帳|　 | | |勾對 | |般一星期內(nèi)） |，罰款50元 | | | | |調(diào)節(jié)情況 |銀行差錯的及時更正分|不及時更改罰款30元 |　 | | | | |錄 | | | |12|臺賬 |保管帳記 |及時準確記錄《零售出 |發(fā)現(xiàn)一次錯誤罰款20元|　 | | |庫存 |帳 |庫登記表》、《銷售日報| | | | |管理 | |表》、《手機進銷存登記| | | | | | |帳》、《空調(diào)安裝卡登記| | | | | | |表》。 | | | | | |在途商品 |及時把運輸單在電腦中|沒有及時勾對罰款20元|　 | | | |監(jiān)控 |勾對，核對在途商品與| | | | | | |集中配送商品，對長期| | | | | | |在途商品應(yīng)聯(lián)系相關(guān)部| | | | | | |門人員，保證商品的安| | | | | | |全完整。 | | | |13|安 |安裝卡抽 |臺帳根據(jù)留存聯(lián)進行抽|安裝卡沒有抽單一次罰|　 | | |裝 |單 |單復(fù)審工作，并保證未|款20元 | | | |卡 | |抽單據(jù)與表一累計未收| | | | |管 | |一致 | | | | |理 | | | | | | | |安裝表填 |表一填寫及時準確，與|沒有核對上罰款30元 |　 | | | |寫核對 |...
門店財務(wù)檢查表