各分公司財務數據上傳時間及帳套號編碼的規(guī)定
各分公司財務數據上傳時間及帳套號編碼的規(guī)定 為了加強集團總部和分公司之間的財務核算數據傳遞的及時性和準確性，便于下半年 開始的合并報表實施和測試工作，現依托信息系統(tǒng)管理中心為數據信息傳遞的平臺，特 對用友帳套數據上傳時間和帳套號編碼做如下規(guī)定： 一、用友帳套的數據上傳時間 1、鑒于公司目前各地分公司上傳用友帳套財務數據存在著數據不準確、時間不確定的情 況，經過和信息系統(tǒng)中心的相關人員（黃河）的協商，暫定各地分公司將用友帳套的財 務核算數據每月上傳集團總部兩次，時間分別為：每月5號、每月25號。 2、我們也希望各分公司的財務部門和當地的信息系統(tǒng)部的人充分協商的基礎上，以確保 上傳財務數據的及時和準確性。 3、我們將隨時依據各地分公司財務報表的數據抽查帳套上傳數據，確保上傳數據的及時 性和準確性。 二、各地用友帳套的查詢及編碼的規(guī)定 1. 財務管理中心及上海分公司財務部對于各地分公司用友帳套的查詢功能的設定. 鑒于集團總部前期對各地分公司用友U8財務系統(tǒng)的統(tǒng)一編碼的基礎上，財務管理 中心及上海分公司的財務人員可通過用友U8財務系統(tǒng)中登陸操作員chaxun1（密碼：1 591）查詢浙江地區(qū)、江蘇地區(qū)2002年、2003年用友帳套的數據；上海地區(qū)（家電行業(yè) 中的獨立門店及其他產業(yè)部分）浙江地區(qū)、江蘇地區(qū)、福建、廣州各區(qū)域及分公司20 04年以及福建、廣州2003年的用友財務帳套的數據可通過登陸操作員chaxun （密碼：159）進行帳務的查詢功能。 2. 各地用友帳套編碼如下：（編碼定為三位數） 1. 上海家電行業(yè)獨立門店及返利帳套首位數為1，如上海XX家用電器有限公司返利帳套 帳套號101 啟用時間 2004年 1月1日 2. 江蘇地區(qū)帳套號的首位數為2(即：2XX)；浙江地區(qū)的首位數位3（即3XX）；福建地 區(qū)的首位數為4（即4XX）；廣東（含深圳）地區(qū)的首位數為5（即5XX）；四川、 重慶地區(qū)的首位數為6（即6XX）；上海地區(qū)的其他產業(yè)的首位數為9（即9XX） 3. 以后可依次以公司新開分公司的先后順序排列。 4. 各地區(qū)在新開分公司建立用友財務帳套的前期必須由集團財務管理中心財務核算管 理部進行統(tǒng)一帳套編碼。 5. 各地分公司在新開獨立門店建立新的用友帳套時，對于已經確定帳套的首位數的， 應到財務管理中心財務核算管理部（陳弘力）備案，以便于中心加強對帳套號的 管理工作。 6. 各地分公司在開設新的帳套時，應根據新開公司的工商注冊的全稱進行帳套名稱的 設置。
各分公司財務數據上傳時間及帳套號編碼的規(guī)定