中國有色金屬建設股份有限公司1999年年度報告摘要
中國有色金屬建設股份有限公司一九九九年年度報告摘要 重要提示：本公司董事會保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重 大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。本年度報告摘要摘 自年度報告，投資者欲了解詳細內容，應閱讀年度報告。中國有色金屬建設股份有限公 司董事會一、公司簡介 中文名稱：中國有色金屬建設股份有限公司英文名稱：ChinaNonferrousMetalIndu stry＇sForeign EngineeringandConstructionCo．，Ltd． 英文縮寫：NFC 公司法定代表人：張健 董事會秘書：王宏 聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)復興路戊12恩菲科技大廈5樓 電話：010－63955911 傳真：010－63965364 電子信箱：Wanghong＠nfc．com．cn 董秘授權代表：馬海東 聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)復興路戊12號恩菲科技大廈5樓 電話：010－63955911 傳真：010－63965364 注冊地址：北京市海淀區(qū)復興路乙12號 郵政編碼：100814 辦公地址：北京市海淀區(qū)復興路戊12號恩菲科技大廈5樓 郵政編碼：100038 電子信箱：nfc＠public3．bta．net．cn 年報披露報刊：中國證券報 年報登載網(wǎng)址：http：／／www．cninfo．com．cn 本報告?zhèn)渲玫攸c：北京市海淀區(qū)復興路戊12號恩菲科技大廈509室 上市地：深圳證券交易所 股票簡稱：中色建設股票代碼：0758 二、會計數(shù)據(jù)和業(yè)務數(shù)據(jù)摘要 （一）本年度實現(xiàn)利潤總額：81，767，610．06元 凈利潤：70，197，269．59元 扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤：58，447，163．27元 主營業(yè)務利潤：60，253，675．10元 其他業(yè)務利潤：2，479，045．36元 營業(yè)利潤：36，369，946．40元 投資收益：47，242，064．57元 補貼收入：0元 營業(yè)外收支凈額：－1，844，400．91元 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額：－73，817，137．53元 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額：－92，799，870．55元 注：非經(jīng)常性損益金額說明項目金額股權投資價差攤入11，750，106．32 （二）．近三年的主要會計數(shù)據(jù)和財務指標： 項目單位1999年1998年1997年調整前調整后調整前調整后 主營業(yè)務收入萬元17，157．0690，437．5750，817．5331，465．7031，465．70 凈利潤萬元7，019．7318，664．9215，779．299，265．448，118．78 總資產(chǎn)萬元137，424．47210，047．09131，888．58104，649．31103，503．55 股東權益 （不含少數(shù)股東 權益）萬元81，988．7280，818．8976，787．5064，163．8863，018．12 每股收益元0．200．830．700．410．36 每股凈資產(chǎn)元2．293．613．432．862．81 調整后的每股凈資產(chǎn)元2．023．193．202．612．56 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額元－0．20 凈資產(chǎn)收益率％8．56％23．09％20．54％14．44％12．88％ 扣除非經(jīng)常性損益后的每股收益元0．16 注：計算公式如下： 1．每股收益＝凈利潤／年度末普通股股份總數(shù)2．每股凈資產(chǎn)＝年度末股東權益／ 年度末普通股股份總數(shù) 3．調整后的每股凈資產(chǎn)＝（年末股東權益－三年以上的應收款項凈額－待攤費用－ 待處理（流動、固定）資產(chǎn)凈損失－開辦費－長期待攤 費用－住房周轉金負數(shù)余額）／年度末普通股股份總數(shù) 4．每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額＝經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額／年度末普通 股股份總數(shù)5．凈資產(chǎn)收益率＝凈利潤／年度末股東權益 100％6．扣除非經(jīng)常性損益后 的每股收益＝扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤／年末普通股股份總數(shù)（三）．股東權益變 動情況： 單位：萬元項目期初數(shù)本期增加本期減少期末數(shù)變動原因股本22，40013，440．00 35，840．00每10股送2轉增4資本公積36，105．428，960．0027，145．42每10股轉增4 盈余公積4，779．611，404．636，184．24按10％計提法定盈余公積及法定公益金法定 公益金2，389．81702．313，092．12按10％計提未分配利潤14，638．465，615．096， 272．0013，981．55本期盈利及10送2派現(xiàn)貨幣折算差額－1，135．99－26．50－1，16 2．49匯率變動股東權益合計76，787．5020，433．2215，232．0081，988．72 三．股東情況介紹： 1．本年度末股東總人數(shù)為90，081人。2．公司前10名股東名單： 序號股東名稱持股數(shù)占總股本比例 1中色建設集團有限公司204，800，00057．14％2林建德448，0000．13％3普豐證券 投資基金436，0000．12％4余惠愛391，3300．11％5紹興興惠紡織有限公司373，5580． 10％6劉桂英353，3610．10％7方雪萍278，2450．08％8臨沂吉豐毛毯股份有限公司273 ，0000．08％9龔明雪246，7340．07％10胡梅234，5000．07％3．持有本公司5％以上股 份的法人股東情況： 法人股持有人：中色建設集團有限公司。持股比例：57．14％法定代表人：張健 經(jīng)營范圍：公路、鐵路、橋梁、水電工程項目的承包、房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營；供配電 設備和自動化設備的研制、開發(fā)和銷售，與上述業(yè)務相關的技術咨詢和技術服務。 注冊地址：北京市海淀區(qū)復興路乙12號。辦公地址：北京市豐臺區(qū)廣外大街西客站 南廣場中色建設大廈該公司持有本公司股份未做質押，所持有股份全部為未上市流通股 份。 四、股東大會簡介 （一）股東大會召開情況： 本年度公司共召開了兩次股東大會，為98年年度股東大會和99年臨時股東大會。 1．98年年度股東大會： 于99年6月2日在北京市建國門外大街22號賽特廣場2層召開本次會議，出席會議股東 共計13人，代表股份141，263，311股，占當時總股本的63．06％。 2．99年臨時股東大會： 于99年10月12日在北京市建國門外大街22號賽特廣場2層召開本次會議，出席會議股 東共計7人，代表股份204，977，240股，占當時總股本的57．19％。 （二）．股東大會決議及披露情況：1．股東大會決議：（1）．審議通過了《一九九 八年年度報告》。（2）．通過了《一九九八年年度利潤分配方案》。 公司98年度凈利潤186，649，161．96元，提取10％的法定公積金計18，664，916． 20元，提取10％的法定公益金計18，664，916．20元；加上年初未分配利潤51，716，3 14．59元，截止1998年末可供股東分配利潤201，035，644．15元，董事會提議：98年度 利潤分配以98年末總股本22，400萬股為基數(shù)，向全體股東按每10股送紅股2股，共計送 紅股4，480萬股；并按每10股派送現(xiàn)金紅利人民幣1．00元（含稅），共計派送現(xiàn)金22， 400，000元。 （3）．通過《1998年資本公積金轉增股本方案》。 截止1998年末，公司資本公積金為361，054，176．16元，以1998年末公司總股本2 2，400萬股為基數(shù)，向全體股東每10股轉增4股，共計轉增8，960萬股。 （4）．審議通過了《公司1999年增資配股議案》。 以公司1998年末總股本22，400萬股為基數(shù)，向全體股東每10股配售3股，共配售6， 720萬股。其中：國有法人股股東可配售3，840萬股，社會公眾股股東可配售2，880萬股 。 （5）．通過了關于續(xù)聘北京京都會計師事務所為我公司審計機構，聘期為一年的議 案。（6）．審議通過了《修改公司章程的議案》。（7）．審議通過了《關于轉讓珠海鑫光 股份有限公司股權的議案》。 轉讓有色鑫光股權計148，933，274股，占總股本的39．09％，本次股權轉讓總價款 預計為2．2938億元。 （8）．審議通過了“關于公司變更注冊資本、變更股本結構事項、變更董事會組成 人數(shù)并修改公司章程中相應條款的議案”。（9）．審議通過了“關于公司董事?lián)Q屆選舉的 議案”。（10）．審議通過了“關于公司監(jiān)事?lián)Q屆選舉的議案”。2．披露情況： 上述決議中第（1）－（6）事項，刊登在1999年6月3日的《中國證券報》上，第（7） －（10）事項決議刊登在1999年10月13日的《中國證券報》上。 五、董事會報告 （一）．公司經(jīng)營情況 1．行業(yè)狀況：本公司主要從事國際工程承包，屬國家產(chǎn)業(yè)政策扶持的外經(jīng)貿行業(yè)。 我國同行業(yè)公司在國際承包市場開拓業(yè)務是自1983年開始起步的。截止1999年底，我國 共有300家公司專門從事國際承包工程與勞務合作業(yè)務，在工業(yè)、民用、能源、交通基礎 設施項 目等行業(yè)進行工程承包與勞務合作。1999年中國公司在國外工程與勞務市場，新簽 合同額130．02億美元，同比增長10．4％，完成營業(yè)額 112．34億美元，同比增長10．9％（資料來源：外經(jīng)貿部行業(yè)統(tǒng)計年報）。 我公司近來充分發(fā)揮有色金屬行業(yè)的技術優(yōu)勢、人才優(yōu)勢，在國外開發(fā)有色金屬行 業(yè)項目，通過推銷我國有色金屬行業(yè)技術，帶動我國國內成套機械設備及技術人員勞務 出口，從而在國際工程承包行業(yè)中取得較好的效益。1998年在財政部進行的對外經(jīng)濟合 作企業(yè)評價中總資產(chǎn)名列第15名，凈資產(chǎn)名列第8名，利潤名列第2名（資料來源：財政 部外經(jīng)企業(yè)報表匯總評價資料）。 2．主營業(yè)務范圍及經(jīng)營狀況： 公司主營業(yè)務范圍：承包本行業(yè)國外工程、境內外資工程；對外派遣本行業(yè)工程、 生產(chǎn)勞務人員，承包工程所需的設備、材料的出口；國外有色金屬工程的咨詢、勘測和 設計；與國外工程承包和勞務合作有關的國家或地區(qū)的三類商品進出口（以國家批準的 商品目錄為準）；承包工程、勞務合作和本公司所辦海外企業(yè)項下的技術進出口。承擔 有色金屬工業(yè)及其它工業(yè)、能源、交通、公用建設項目的施工總承包。 （1）．主營業(yè)務收入及利潤構成情況： 業(yè)務類型營業(yè)額（萬元）占營業(yè)總額比例營業(yè)利潤（萬元）承包工程8，42748％5， 046技術與勞務合作3，76020％705進出口4，97028％438 承包工程業(yè)務一直是公司的主要業(yè)務，公司近年來的該項業(yè)務主要是通過推銷我國 有色金屬行業(yè)技術，帶動國內成套設備和技術勞務出口，近年來我公司在亞洲各地區(qū)相 繼開發(fā)此類工程項目，出口了大量的國內成套機械設備和技術勞務，為公司創(chuàng)造較好的 經(jīng)濟效益。 （2）．主營業(yè)務收入重大變化情況： 報告期的營業(yè)額較前期均有較大幅度的下降，主要原因如下： ①．承包工程業(yè)務： 我公司本報告期內承包工程項目主要為伊朗阿巴德8萬噸／年粗銅冶煉廠一期工程項 目（以下簡稱銅項目），該合同總額為6，095萬美元。由于業(yè)主在年初提出將部份二期 工程項目提前到一期工程項目中來執(zhí)行，致使原項目發(fā)運設備計劃發(fā)生變化。公司經(jīng)慎 重研究后，認為雖因業(yè)主提出發(fā)運計劃設備增項而導致公司上半年設備發(fā)運計劃推遲， 但從整體看，我公司既新增加了合同額，又可以以此為條件徹底解決整個項目的支付問 題，因此，該項變化對公司是長期有利的，所以我公司同意了業(yè)主的計劃。本報告期內 雙方高層經(jīng)過數(shù)輪會談簽訂了銅項目一期工程增項補充合同，合同總額3，100萬美元， 并開出了本報告期內應發(fā)運設備所需的05號、06號信用證，金額為1，100萬美元（該事 項已在99年12月13日《中國證券報》上予以披露），從而使該項目得以順利執(zhí)行。 本報告期內完成承包工程營業(yè)額1，018萬美元，較去年同期減少60％，主要原因是 因報告期承建的銅項目執(zhí)行計劃有變，導致原計劃發(fā)運設備推遲執(zhí)行所致。 ②．國際技術勞務合作業(yè)務： 目前我公司該項業(yè)務的主要區(qū)域為東南亞及中東地區(qū)，由于受東南亞金融危機的影 響，后續(xù)勞務項目的執(zhí)行受到了較大的影響，而原執(zhí)行項目已大部分到期，導致該項目 營業(yè)額有較大幅度下降，相應的業(yè)務利潤也隨之下降。 ③．國際進出口貿易業(yè)務： 我公司在該項業(yè)務中主要的交易品種為有色金屬產(chǎn)品－－銅、鋁及相關礦產(chǎn)品，由 于在報告期內國內外消費市場疲軟，并且其交易價格受國際期貨市場的影響而起伏不定 ，為了回避交易風險，公司對該項采取了較謹慎的態(tài)度，故導致該項業(yè)務營業(yè)額較上年 度有大幅度的下降。 （3）．公司面臨的問題與困難及解決方案：①．根據(jù)市場變化，加大項目開發(fā)力度 我公司主營業(yè)務市場主要在亞洲地區(qū)，由于受東南亞經(jīng)濟危機的影響，該地區(qū)的業(yè) 主支付能力均有較大程度的下降，導致我公司本報告期的主營業(yè)務有較大幅度的下降。 同時由于我國技術發(fā)展水平的限制，也無法向其它發(fā)達地區(qū)拓展技術出口帶動設備出口 業(yè)務，這就要求公司隨市場變化情況，調整以往開發(fā)項目的思路和方式，來促進和提高 該市場業(yè)主的支付能力，經(jīng)公司調研班子研究，已確定了今后應以拓展出口信貸和買方 信貸的方式來幫助業(yè)主提高項目的融資能力，并結合我國有色金屬礦產(chǎn)品缺乏的市場情 況，加大開發(fā)資源戰(zhàn)略項目的力度。本報告期內我公司正在蒙古鋅礦項目上按前述思路 和方式進行項目運作，截止本報告披露日，該項目已取得較大的實質性進展。 ②．主營業(yè)務易受宏觀市場影響，應加大穩(wěn)定收入業(yè)務比例： 我公司的主營業(yè)務為國際承包工程業(yè)務，此項業(yè)務易受到各地區(qū)宏觀環(huán)境的影響， 從而導致我公司的主營業(yè)務各期收入起伏較大，即主營業(yè)務收入不穩(wěn)定。針對此狀況， 我公司在高科技產(chǎn)業(yè)及金融行業(yè)投入了較大的資產(chǎn)，目的就是使公司的業(yè)務收入在今后 能保持平穩(wěn)的發(fā)展，以避免目前經(jīng)營收益不穩(wěn)的狀況。 ③．完善公司激勵機制，充分調動公司員工的...
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