表單使用規(guī)范及流程
表單使用規(guī)范及流程 一、借支單 1. 借支單：一式一聯(lián)，各部門用于臨時(shí)借款； 2. 借支人填寫→部門負(fù)責(zé)人簽字→財(cái)務(wù)審批→總經(jīng)理審批→出納付款會(huì)計(jì)憑此單入帳； 3. 借款人須在借款事由完成一周內(nèi)報(bào)帳。 二、領(lǐng)款單 1. 領(lǐng)款單：一式一聯(lián)，用于酒店內(nèi)部及對(duì)外結(jié)算付款的單據(jù)； 2. 領(lǐng)款人填寫→部門經(jīng)辦人簽字→部門經(jīng)理簽字確認(rèn)→財(cái)務(wù)經(jīng)理審核→總經(jīng)理審批→出納 付款→會(huì)計(jì)入帳； 3. 原始單據(jù)附后（做附件） 三、費(fèi)用報(bào)銷單 1. 費(fèi)用報(bào)銷單：一式一聯(lián)，用零碎支出的報(bào)銷，即不能用支票結(jié)算的單據(jù)。 2. 部門經(jīng)辦人填寫→部門經(jīng)理簽字→財(cái)務(wù)經(jīng)理審核→總經(jīng)理審批→出納付款→會(huì)計(jì)入帳。 四、支票領(lǐng)用申請(qǐng)單 1. 支票領(lǐng)用申請(qǐng)單：一式一聯(lián)，用于支付同城結(jié)算，提供勞務(wù)費(fèi)等業(yè)務(wù) ； 1. 經(jīng)辦人填寫→部門經(jīng)理簽字→財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核→總經(jīng)理審批→出納付款→會(huì)計(jì)入帳。 五、預(yù)收房租收據(jù) 1. “預(yù)收房租收據(jù)”是收銀員在收取客人押金時(shí)所開出的憑證； 2. 預(yù)收房租收據(jù)須客人親筆簽字； 3. 預(yù)收房租收據(jù)一式三聯(lián)，第一聯(lián)存根聯(lián)，第二聯(lián)（收據(jù)）給客人，第三聯(lián)（結(jié) 算）放入客人的帳夾中； 4. 客人退房時(shí)，收銀員應(yīng)將客人手中的第二聯(lián)（收據(jù)聯(lián)）收回； 5. 收銀員應(yīng)將第二聯(lián)（收據(jù)聯(lián)）第三聯(lián)與存根聯(lián)訂在一起蓋上作廢章一并作廢。 六、外匯兌換憑證 1. 外匯兌換憑證僅限前廳根據(jù)當(dāng)日外匯牌價(jià)計(jì)算出可兌換人民幣金額使用的單據(jù) ； 2. 外匯兌換憑證一式三聯(lián)，第一聯(lián)收銀員留底，第二聯(lián)給財(cái)務(wù)，第三聯(lián)給客人。 七、沖（銷）帳單 1. 用于各部門打折，優(yōu)惠，免費(fèi)所使用的帳單； 2. 沖（銷）帳單要有有效簽字人的親筆簽字，才能調(diào)減相關(guān)帳務(wù)； 3. 沖（銷）帳單一式二聯(lián)，第一聯(lián)收銀留存，第二聯(lián)結(jié)算收銀轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)。 八、雜項(xiàng)單 1. 雜項(xiàng)單：用于各部門賠償收費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、麻將收入，以及代收款等其他收入； 2. 雜項(xiàng)單由財(cái)務(wù)室統(tǒng)一管理，領(lǐng)用時(shí)應(yīng)登號(hào)造冊(cè)； 3. 雜項(xiàng)單一式二聯(lián)，第一聯(lián)收銀留存，第二聯(lián)結(jié)算收銀轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)。 九、物品報(bào)損申請(qǐng)單 1. 用于各部門報(bào)損或不能使用的物品； 2. 各部門申請(qǐng)→部門經(jīng)理批準(zhǔn)→財(cái)務(wù)部核實(shí)→總經(jīng)理批準(zhǔn) 3. 物品報(bào)損申請(qǐng)單：一式三聯(lián)，第一聯(lián)部門留存，第二聯(lián)給財(cái)務(wù)，第三聯(lián)給倉(cāng)庫(kù) 。 十、申購(gòu)單 1. 申購(gòu)單：一式四聯(lián)，用于各部門申購(gòu)所需物品使用的單據(jù)； 2. 部門申請(qǐng)→采購(gòu)部經(jīng)理審核→財(cái)務(wù)部核價(jià)審批→總經(jīng)理審批； 3. 物品申購(gòu)單須同發(fā)票，入庫(kù)單一并報(bào)帳，方可生效； 4. 申購(gòu)單，一式四聯(lián)，第一聯(lián)采購(gòu)部，第二聯(lián)給財(cái)務(wù)，第三聯(lián)給倉(cāng)庫(kù)，第四聯(lián)部 門留存。 十一、內(nèi)部調(diào)撥單 1. 各部門用于部門之間物品轉(zhuǎn)移所使用的單據(jù)； 2. 需經(jīng)轉(zhuǎn)入部門負(fù)責(zé)人和轉(zhuǎn)出部門負(fù)責(zé)人審批； 3. 內(nèi)部調(diào)撥單一式四聯(lián)，第一聯(lián)發(fā)貨部門留存，第二聯(lián)給帳務(wù)做發(fā)貨部門的帳務(wù) 處理，第三聯(lián)隨貨送收貨部門，第四聯(lián)給財(cái)務(wù)做收貨部門的帳務(wù)處理。 十二、領(lǐng)料單 1. 領(lǐng)料單一式三聯(lián)，部門領(lǐng)用物品所使用的單據(jù)； 2. 部門經(jīng)辦人填寫→部門經(jīng)理簽字→倉(cāng)庫(kù)員發(fā)貨→會(huì)計(jì)入帳； 3. 領(lǐng)料單一式三聯(lián)，第一聯(lián)領(lǐng)料部門留存，第二聯(lián)給財(cái)務(wù)，第三聯(lián)倉(cāng)庫(kù)記帳。 十三、中式ORDER單 1. 中式ORDER單一式四聯(lián)； 2. 第一聯(lián)廚菜部，第二聯(lián)收銀，第三聯(lián)傳菜，第四聯(lián)樓面。 十四、酒水單 1. 酒水單一式三聯(lián)； 2. 第一聯(lián)存根，第二聯(lián)結(jié)算（收銀轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)），第三聯(lián)酒吧轉(zhuǎn)吧臺(tái)憑單出酒水并做 消耗帳。 第六節(jié) 工作考核制度（一分為RMB5元） 一、獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn) 1. 拾金不昧者獎(jiǎng)2分； 2. 檢舉揭發(fā)不良行為者獎(jiǎng)4分； 3. 愛(ài)護(hù)公物、節(jié)約不浪費(fèi)者獎(jiǎng)2分； 4. 團(tuán)結(jié)同事，尊重上司發(fā)揚(yáng)酒店文化突出者獎(jiǎng)4分； 5. 發(fā)現(xiàn)事故苗頭，及時(shí)采取措施，防止重大事故發(fā)生者獎(jiǎng)10分； 6. 工作卓越，受到口頭或書面表場(chǎng)者獎(jiǎng)2分； 7. 在管理，服務(wù)，工作質(zhì)量等方面有創(chuàng)新或在成本控制方面有突出貢獻(xiàn)者獎(jiǎng)勵(lì)1 0分； 8. 提出合理化建議對(duì)酒店經(jīng)營(yíng)，管理有突出貢獻(xiàn)者或?yàn)榫频贲A得聲譽(yù)者獎(jiǎng)10分； 9. 為賓客提供最佳服務(wù)，工作積極熱心，受到賓客表場(chǎng)者獎(jiǎng)2分； 10. 在服務(wù)接待過(guò)程中，服務(wù)（工作）態(tài)度好，創(chuàng)造了良好企業(yè)形象者獎(jiǎng)2分； 11. 完成本職工作杰出榜樣獎(jiǎng)10分； 12. 具有良好的社會(huì)道德，為保護(hù)國(guó)家、公民及酒店顧客生命財(cái)產(chǎn)、見(jiàn)義勇為者獎(jiǎng) 10分。 二、財(cái)務(wù)部量化標(biāo)準(zhǔn) 1. 上班未提前15分鐘到崗參加班前會(huì)者扣2分； 2. 上下班不打卡扣2分，代人打卡對(duì)方各扣10分； 3. 上下班不穿工衣、工鞋、襪、不戴工牌，儀表不達(dá)要求者扣2分； 4. 工作崗位衛(wèi)生不合格者扣2分； 5. 遲到、早退、以到崗時(shí)為準(zhǔn)，一次扣2分，超過(guò)30分鐘作為曠工一天處理并作 書面警告； 6. 上班時(shí)間看報(bào)、吃零食、聊天、聽音樂(lè)、看電視、干私話、打私人電話或公話 私打一次扣3分； 7. 工作不主動(dòng)、消極怠工扣3分；對(duì)客服務(wù)不主動(dòng)、不熱情，引起客人投訴者扣 4分，重犯雙倍處罰； 8. 上班前酗酒扣5分； 9. 吃食酒店或客人食品或飲料扣5分； 10. 嚴(yán)禁偷吃、偷拿酒店物品，違者按銷售價(jià)格的10倍罰款，并作行政處分； 11. 交班不填寫工作記錄或交班不清者扣2分； 12. 因工作入房不敲門，不報(bào)明身份者扣2分； 13. 因工作需要，必須加班時(shí)，無(wú)故推辭扣4分； 14. 工作時(shí)間不講普通話扣2分； 15. 上班時(shí)間在禁煙區(qū)吸煙扣2分； 16. 個(gè)人衛(wèi)生差者（婦女不化妝，長(zhǎng)指甲，長(zhǎng)發(fā)過(guò)肩，涂指甲油、濃妝；男：長(zhǎng)發(fā) ，指甲過(guò)長(zhǎng)，留胡須，有異味）扣4分； 17. 上班時(shí)間不在指定工作崗位，擅自離崗，下班在酒店?duì)I業(yè)區(qū)內(nèi)閑游扣4分； 18. 上班時(shí)間未按規(guī)定佩帶工號(hào)牌或擅自調(diào)換更衣柜扣2分； 19. 上班時(shí)大聲說(shuō)話，喧嘩，遠(yuǎn)距離喊人扣2分； 20. 非工作需要穿酒店制服外出，一次扣2分； 21. 見(jiàn)到客人或上司不主動(dòng)打招呼，問(wèn)候扣2分； 22. 本部門所有物品，未經(jīng)部長(zhǎng)級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，擅自外借一次扣5分，造成損壞 應(yīng)按原價(jià)賠償； 23. 未及時(shí)報(bào)出當(dāng)日出具的各種報(bào)表的責(zé)任人，一次扣5分； 24. 未按規(guī)定認(rèn)真填寫各類證、帳、報(bào)表及財(cái)務(wù)處理內(nèi)容，一處錯(cuò)誤扣2分； 25. 利用職務(wù)之便向他人索取錢財(cái)者處以原數(shù)額5倍罰款，并作行政處分； 26. 事假必須24小時(shí)前申請(qǐng)并報(bào)部長(zhǎng)級(jí)以上說(shuō)明原因，批準(zhǔn)生效方可，否則當(dāng)曠工 處理，嚴(yán)禁電話請(qǐng)假； 27. 病假一律要有當(dāng)?shù)蒯t(yī)院病假單，否則作曠工處理； 28. 上班不服從上級(jí)工作安排，工作消極，頂撞上級(jí)一次扣5分并書面警告； 29. 未經(jīng)上級(jí)批準(zhǔn)，擅自調(diào)班，調(diào)休，當(dāng)班者作曠工處理，替班者扣4分； 30. 休假期滿，不按時(shí)返回者，三天內(nèi)作曠工，過(guò)三天者自動(dòng)離職處理； 31. 工作中弄虛作假者扣10分，并作行政處理； 32. 破壞、損壞公物（照價(jià)賠償以外）扣4分并作行政處理； 33. 未經(jīng)客人同意，隨便翻動(dòng)客人物品，扣4分并作行政處理； 34. 因工作失誤造成客人投訴或與客人發(fā)生爭(zhēng)吵，根據(jù)不同程度扣10分或扣效益工 資，并作行政處理； 35. 處理事情獨(dú)斷專行，不請(qǐng)示匯報(bào)而造成嚴(yán)重后果者扣10分； 36. 私自使用客人物品，將酒店物品擅自拿出酒店外（除有經(jīng)理級(jí)以上批條外）根 據(jù)價(jià)值10倍罰款，輕則扣10分或扣效益工資，重則作行政處理； 37. 私自收受回扣扣20分，并作行政處理； 38. 私賣不屬于酒店的商品及物品物料的，一經(jīng)查出，追究當(dāng)事人及部門經(jīng)理責(zé)任 ，并按所持商品及物品的價(jià)值處以十倍罰款，重犯者開除； 39. 拒絕酒店經(jīng)理授權(quán)的有關(guān)人員的檢查扣6分并作行政處理； 40. 因工作失誤造成酒店財(cái)物損失，短缺，原價(jià)賠償外并作行政處理； 41. 拾到客人物品，不上交或不作正常遺留物品手續(xù)者扣10分并作行政處罰； 42. 私自兌換外幣扣20分，并記書面警告一次，情節(jié)嚴(yán)重者給予處分； 43. 在酒店惹事生非者，輕者扣20分，重則開除； 44. 當(dāng)值時(shí)睡覺(jué)扣10分并書面警告； 45. 變相出售商品給客人扣10分并行政處分； 46. 搬弄是非，誹謗他人，影響團(tuán)結(jié)，影響他人聲譽(yù)，視情節(jié)輕重扣10分，重則行 政處分； 47. 違反操作規(guī)程，造成損失，除賠償外并重扣20分； 48. 利用客人資料敲詐客人錢財(cái)者立即開除； 49. 侮辱、謾罵、恐嚇?biāo)?，與客人吵架立即開除； 50. 偷盜酒店或客人、員工財(cái)物者立即開除； 51. 攜帶或收藏違禁品如槍械、利器、毒品及炸藥等立即開除； 52. 泄露酒店機(jī)密資料，損害酒店利益立即開除； 53. 向客人索取小費(fèi)，物品或其他報(bào)酬，立即開除； 54. 玩忽職守，違反操作規(guī)程，造成嚴(yán)重后果，立即開除； 55. 經(jīng)常違反酒店規(guī)定，屢教不改立即開除； 56. 不按財(cái)務(wù)制度規(guī)定，擅自截流、挪用營(yíng)業(yè)款者，追回?fù)p失，立即開除，情節(jié)嚴(yán) 重者交司法機(jī)關(guān)處理； 57. 偽造單據(jù)、文件、意圖行騙，以取得金錢上的利益，立即開除； 58. 連續(xù)曠工三天或一月內(nèi)累計(jì)二次曠工，作自動(dòng)離職或開除處分。 三、收銀員量化標(biāo)準(zhǔn)（在遵守財(cái)務(wù)部及所在營(yíng)業(yè)部門量化標(biāo)準(zhǔn)的同時(shí)，附加以下幾條） 1. 未按規(guī)定唱收唱付，找錢時(shí)扔、摔、放、甩者違者扣5分； 2. 對(duì)客人服務(wù)不主動(dòng)，不熱情，受客人投訴扣除5分，并書面警告； 3. 不服從上級(jí)工作安排，頂撞上級(jí)一次扣5分，情節(jié)嚴(yán)重者作行政處分； 4. 因工作失誤造成經(jīng)濟(jì)損失者，負(fù)責(zé)全額賠償。若屬于責(zé)任事故者扣10分； 5. 收半日租金或全日租金而不計(jì)入營(yíng)業(yè)收入，違者重扣20分； 6. 未按規(guī)定辦理交接手續(xù)上崗和離崗者扣5分； 7. 未按規(guī)定流程結(jié)帳者扣3分； 8. 未按規(guī)定程序投幣者扣5分； 9. 因工作進(jìn)入客房不敲門，不報(bào)明身份者扣2分； 10. 敲門不用手指，而用其它物品扣4分； 11. 站立時(shí)依靠其他物體，接電話時(shí)背向客人或有不雅動(dòng)作扣4分； 12. 輸入客人資料與登記單內(nèi)容不符扣2分； 13. 受理客人特殊要求而不檢查落實(shí)扣5分； 14. 未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦理客人住店、離店等手續(xù)者各扣1分； 15. 接到客人消費(fèi)情況發(fā)生變化的通知時(shí)，未及時(shí)更改電腦資料者扣5分；造成失 誤者全額賠償，并記書面警告一次； 16. 未經(jīng)允許泄露客人資料，給客人造成不便者扣20分，情節(jié)嚴(yán)重者作行政處分； 四、倉(cāng)管人員量化標(biāo)準(zhǔn)：（在遵守財(cái)務(wù)部量化標(biāo)準(zhǔn)的同時(shí)，附加以下幾條） 1. 在庫(kù)內(nèi)吸煙、動(dòng)用明火、會(huì)客及使用大功率電器者扣10分； 2. 各類鮮貨、蔬菜等到貨時(shí)，未按規(guī)定清點(diǎn)、過(guò)稱、記錄者扣5分； 3. 入庫(kù)商品出現(xiàn)因驗(yàn)收疏忽導(dǎo)致商品不合格者扣10分，并作行政處分； 4. 倉(cāng)庫(kù)物資擺放零亂者扣5分； 5. 未按規(guī)定掛放登記貨品卡者扣5分； 6. 出入庫(kù)物品未及時(shí)登記庫(kù)存商品明細(xì)帳者扣5分； 7. 庫(kù)內(nèi)物呂未遵循“先進(jìn)先出”而導(dǎo)致霉變、過(guò)期等扣20分； 8. 偷吃庫(kù)內(nèi)食品者扣5分； 9. 因工作失職導(dǎo)致庫(kù)存物質(zhì)的短缺扣20分，情節(jié)嚴(yán)重者作行政處分； 10. 違反倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨制度，先出貨后補(bǔ)辦手續(xù)及白條抵庫(kù)，扣10分； 11. 未按規(guī)定做好盤點(diǎn)前的準(zhǔn)備工作扣5分； 12. 未按規(guī)定做好盤點(diǎn)前的準(zhǔn)備工作扣5分； 13. 盤點(diǎn)前未將本月入庫(kù)和發(fā)出的商品數(shù)量全部入帳者扣5分； 14. 離開倉(cāng)庫(kù)時(shí)，未按規(guī)定進(jìn)行防火安全檢查者扣5分； 15. 庫(kù)存物品必須做到物卡、帳卡、帳帳相符，違者扣2分； 16. 未經(jīng)批準(zhǔn)，私自允許非本崗當(dāng)班人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)者扣5分； 17. 未經(jīng)允許私自使用、借用庫(kù)內(nèi)商品者扣10分； 18. 因失職導(dǎo)致庫(kù)存遺失或損壞者扣10分，并按原價(jià)賠償； 19. 處理倉(cāng)庫(kù)廢品時(shí)未全額上繳或弄虛作假者扣20分，追回原款，并作行政處分。
表單使用規(guī)范及流程