現(xiàn)金流量表的閱讀分析和企業(yè)運營資金的管理

  培訓(xùn)講師：辛玉軍

講師背景：
辛玉軍★管理學(xué)碩士，工學(xué)學(xué)士★企業(yè)信息化，工廠數(shù)字專家★高德拉特組織認(rèn)證TOC應(yīng)用專家★Celemi認(rèn)證講師教育及資格認(rèn)證：智能制造、企業(yè)信息化、工廠數(shù)字、自動化專家，高德拉特組織認(rèn)證TOC專家（TOCE），TOC應(yīng)用專家TOCAE，管理學(xué) 詳細(xì)>>

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現(xiàn)金流量表的閱讀分析和企業(yè)運營資金的管理

現(xiàn)金流量表的閱讀分析和企業(yè)運營資金的管理
現(xiàn)金是企業(yè)的血液，企業(yè)沒有利潤會毀壞公司的價值，企業(yè)沒有現(xiàn)金會摧毀公司的生命。
營運資金管理是企業(yè)財務(wù)管理的重點，是企業(yè)的核心競爭力和盈利能力實現(xiàn)的體現(xiàn)。在后經(jīng)濟危機時代，越來越多的企業(yè)重視資金流的管理和資金鏈的風(fēng)險，希望可以提升資金的使用效率和效益，使企業(yè)可以在激烈的市場競爭中處于不敗之地。
本課程將著重探討很多企業(yè)一直以來面對的難題和內(nèi)部爭論的焦點問題：怎樣提高營運資金的效率和效益。例如：如何分析和解決銷售、信用政策和資金流的矛盾；如何分析存貨、缺貨和銷售保障以及資金流的矛盾等等。最終我們會分析分享，在當(dāng)代成功商業(yè)模式是如何解決管理現(xiàn)金流和運營資金。
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課程大綱：
一、現(xiàn)金流量表的基本概念
1、現(xiàn)金流量表的產(chǎn)生
2、現(xiàn)金流量表的意義
3、現(xiàn)金流量表的結(jié)構(gòu)
4、現(xiàn)金流量表的內(nèi)容
5、“現(xiàn)金”的定義
二、現(xiàn)金流量表閱讀與分析
1、經(jīng)營活動現(xiàn)金流量的閱讀
2、投資活動現(xiàn)金流量的閱讀
3、籌資活動現(xiàn)金流量的閱讀
4、匯率變動影響及補充資料閱讀
5、結(jié)構(gòu)百分比分析（收入結(jié)構(gòu)、支出結(jié)構(gòu)、余額結(jié)構(gòu)）
6、變動趨勢分析與趨勢預(yù)測分析
7、財務(wù)比率分析（償債能力、支付能力、經(jīng)營質(zhì)量）
三、企業(yè)發(fā)生資金危機的原因及其對策
1、發(fā)展過快及其對策
2、管理不佳及其對策
3、錯誤的財務(wù)政策及其對策
4、盈利危機及其對策
5、銷售危機及其對策
四、資金管理1、資金管理的目標(biāo)
2、資金管理的內(nèi)容
3、資金管理的基本方法
4、資金管理的成本與效益
5、最佳現(xiàn)金余額
6、資金管理風(fēng)險點控制五、現(xiàn)金預(yù)算與日?，F(xiàn)金流的管理1、現(xiàn)金預(yù)算的概念
2、編制現(xiàn)金預(yù)算的方法六、關(guān)注現(xiàn)金流狀況，有效控制財務(wù)風(fēng)險1、財務(wù)風(fēng)險的概念
2、財務(wù)風(fēng)險分析與控制的工具
七、幾個成功的商業(yè)模式的現(xiàn)金流管理

 

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互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)與人工智能“這是最好的時代，這是最糟的時代，這是理性的時代，這是困惑的時代，這是迷信的時代，這是懷疑的時代。這是希望之春，這是失望之冬。人們擁有一切，人們一無所有。由此將墜入地獄，由此將升上天堂。”——狄更斯互聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)深刻的改變了我們的經(jīng)濟、政治、文化和生活。開放性、去中心化、去權(quán)威化、民主化、自下而上、長尾理論和多元價值的互聯(lián)網(wǎng)價

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精益制造到智能制造“這是最好的時代，這是最糟的時代，這是理性的時代，這是困惑的時代，這是迷信的時代，這是懷疑的時代。這是希望之春，這是失望之冬。人們擁有一切，人們一無所有。由此將墜入地獄，由此將升上天堂?！薄腋怪挥?50年的工業(yè)文明創(chuàng)造今天社會財富，是農(nóng)業(yè)文明的千萬倍！工業(yè)4.0將把人類推行智能文明，將會創(chuàng)造更加璀璨的未來！智能制造是制造企業(yè)必由之路！

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智能制造和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)“這是最好的時代，這是最糟的時代，這是理性的時代，這是困惑的時代，這是迷信的時代，這是懷疑的時代。這是希望之春，這是失望之冬。人們擁有一切，人們一無所有。由此將墜入地獄，由此將升上天堂?！薄腋故袌稣{(diào)研機構(gòu)IDC的報告指出，數(shù)字化轉(zhuǎn)型已經(jīng)成為所有企業(yè)應(yīng)對挑戰(zhàn)的主要戰(zhàn)略。預(yù)計到2018年，全球1000強企業(yè)中的67％、中國1000強企業(yè)

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工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)云化思維“這是最好的時代，這是最糟的時代，這是理性的時代，這是困惑的時代，這是迷信的時代，這是懷疑的時代。這是希望之春，這是失望之冬。人們擁有一切，人們一無所有。由此將墜入地獄，由此將升上天堂?！薄腋故袌稣{(diào)研機構(gòu)IDC的報告指出，數(shù)字化轉(zhuǎn)型已經(jīng)成為所有企業(yè)應(yīng)對挑戰(zhàn)的主要戰(zhàn)略。預(yù)計到2018年，全球1000強企業(yè)中的67％、中國1000強企業(yè)中

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精準(zhǔn)運營——大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用于供應(yīng)鏈管理“這是最好的時代，這是最糟的時代，這是理性的時代，這是困惑的時代，這是迷信的時代，這是懷疑的時代。這是希望之春，這是失望之冬。人們擁有一切，人們一無所有。由此將墜入地獄，由此將升上天堂?！薄腋刮锫?lián)網(wǎng)和工業(yè)軟件的深度發(fā)展和廣泛應(yīng)用，我們每天產(chǎn)生和獲取越來越海量的數(shù)據(jù)。讓我們有機會可以對我們的市場，技術(shù)，產(chǎn)品，競爭對手

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數(shù)字化制造到智能制造“這是最好的時代，這是最糟的時代，這是理性的時代，這是困惑的時代，這是迷信的時代，這是懷疑的時代。這是希望之春，這是失望之冬。人們擁有一切，人們一無所有。由此將墜入地獄，由此將升上天堂。”——狄更斯只有250年的工業(yè)文明創(chuàng)造今天社會財富，是農(nóng)業(yè)文明的千萬倍！工業(yè)4.0將把人類推行智能文明，將會創(chuàng)造更加璀璨的未來！智能制造是制造企業(yè)必由之路

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