財務(wù)報表解讀與風(fēng)險防范
培訓(xùn)講師:William Wu
時間地點:
2025年03月29-30日 上海
2025年04月26-27日 上海
2025年07月30-31日 上海
2025年09月27-28日 上海
2025年11月29-30日 上海
培訓(xùn)費用:5280元
贈送積分:5280
財務(wù)報表解讀與風(fēng)險防范詳細(xì)內(nèi)容
財務(wù)報表解讀與風(fēng)險防范
日期地址:2025年3月29-30日上海;4月26-27日上海;7月30-31日上海;9月27-28日上海;11月29-30日上海;
培訓(xùn)費用:5280元/人(含培訓(xùn)費、資料費、午餐、稅費等)
課程大綱 Outline
第一模塊:引言
1)財務(wù)的目標(biāo)
-記賬只是手段,管理控制才是目的
-財務(wù)報表的種類和作用- 外部報表/內(nèi)部分析報表
-財務(wù)與其它部門的關(guān)系
2)從財務(wù)管理的角度重新審視資產(chǎn)負(fù)債表
3)從財務(wù)管理的角度重新審視利潤表
4)公司財務(wù)分析的核心思路
-一個起點:市場
-三大方面的運作:花錢、占用錢、占用誰的錢
-兩大結(jié)果:風(fēng)險和回報的平衡
討論:
世界第一商家沃爾瑪流動比例<1,其管理的法寶在哪?
中國建設(shè)銀行資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)94%,為什么能生存?
第二模塊:營運資本分析——有效控制資金效率及風(fēng)險
1)國際先進(jìn)的營運資本分析
2)運用營運資本進(jìn)行財務(wù)報表的詳細(xì)分析
3)營運資本分析方法
-行業(yè):代表性行業(yè)的營運資本分析
-業(yè)務(wù):主營業(yè)務(wù)及非主營業(yè)務(wù)營運資本分析
-產(chǎn)品:不同產(chǎn)品的營運資本分析
-實用工具:營運資本EXCEL自動分析表格
4)資金周轉(zhuǎn)危機(jī)
-為什么會發(fā)生資金周轉(zhuǎn)危機(jī)
-資金周轉(zhuǎn)危機(jī)的類型
-如何應(yīng)對
案例:
從運營資金管理分析看陳曉接手后的國美是否比黃光裕好?
德隆集團(tuán)資本運作的失敗與德隆系的崩潰案例分析
第三模塊:
償債能力分析--有效控制企業(yè)信用風(fēng)險
1)企業(yè)流動資產(chǎn)與流動負(fù)債分析
2)償債能力分析指標(biāo)
3)流動比率和速動比率
4)利息保障倍數(shù)
5)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率
案例:
茅臺和五糧液那個企業(yè)的償債能力強(qiáng)?
第五模塊:
獲利能力分析--有效提升管理效率、控制經(jīng)營風(fēng)險
1)企業(yè)獲利能力的分析指標(biāo)
--ROI,ROA,ROE
--EVA:企業(yè)在創(chuàng)造財富還是在毀滅財富--業(yè)價值風(fēng)險控制
2)獲利能力與財務(wù)杠桿--負(fù)債經(jīng)營的效率及風(fēng)險控制
3)發(fā)展能力分析--自我維持增長與風(fēng)險控制
4)財務(wù)比率綜合運用
-杜邦分解及財務(wù)比率金字塔
-財務(wù)比率指標(biāo)自動分析表格
-財務(wù)報表綜合解讀:
綜合運用財務(wù)指標(biāo)透視公司運作
案例:
5個不同行業(yè)的世界有名的公司,其經(jīng)營有道,賺錢有術(shù)的秘密在哪?
第六模塊:現(xiàn)金流量表分析——現(xiàn)金風(fēng)險控制
1)現(xiàn)金流量表的關(guān)鍵編制邏輯
2)企業(yè)的三大現(xiàn)金活動分析
3)從不同現(xiàn)金活動之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系看企業(yè)運作及風(fēng)險
4)從現(xiàn)金流量表各種比例關(guān)系看企業(yè)運作及風(fēng)險
5)現(xiàn)金流量表數(shù)據(jù)同資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表數(shù)據(jù)的結(jié)合分析
6)經(jīng)營活動流量的直接法和間接法的管理分析作用
7)實務(wù)應(yīng)用:利潤重要還是現(xiàn)金重要
案例:
青島海爾公司現(xiàn)金流量表的質(zhì)量分析
西安北方電器(集團(tuán))有限責(zé)任公司現(xiàn)金流量表解讀
第七模塊:股東回報系統(tǒng)的六環(huán)分解
1)利潤回報:少花錢,多賺錢
2)加速周轉(zhuǎn):少占用錢,多收錢
3)融資策略:占用誰的錢
4)利息成本:占用銀行錢的成本
5)營業(yè)外事件:非正常因素的影響
6)社會成本:合理節(jié)稅
講師介紹:William Wu
教育背景
l 管理學(xué)學(xué)士、金融碩士
專業(yè)領(lǐng)域
l 曾任多家知名企業(yè)的中國區(qū)財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)及歐洲知名食品企業(yè)的運作總監(jiān),在財務(wù)管理和工廠運作管理方面擁有近30年以上的外企財務(wù)管理工作經(jīng)驗。
l 曾從事于世界500強(qiáng)的歐美快速消費品行業(yè)、新加坡上市公司包裝行業(yè),石油新能源行業(yè)、進(jìn)出口貿(mào)易耐用消費品OEM加工、中國第一家新興醫(yī)學(xué)實驗室服務(wù)性行業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和特級企業(yè)建筑業(yè)。
l 熟悉中國會計制度、稅法和國際會計準(zhǔn)則(IFRS),對企業(yè)財務(wù)預(yù)算和內(nèi)部控制管理、成本核算、現(xiàn)金流量控制以及企業(yè)運營管理效率的提升有豐富的實戰(zhàn)管理經(jīng)驗和成功業(yè)績。
l 對生產(chǎn)型企業(yè)的外部采購和企業(yè)并購有成功的操作案例。
主要業(yè)績:
ü 建立了百事集團(tuán)亞太區(qū)第一套富有成效的土豆種植項目財務(wù)成本控制核算管理體系。
ü 2003年HONG LEONG GROUP(新加坡上市公司)內(nèi)部審計評為“C級-滿意”。
ü 2008年Bakkavor集團(tuán)公司(倫敦上市公司)內(nèi)部審計評為“C級-滿意” 。
ü 2016年建業(yè)科技成功新三板上市。
ü 通過建立可操作性的KPI和優(yōu)化流程管理推動降低成本費用,曾成功節(jié)約成本+500萬元。
ü 制定并完善了一整套公司內(nèi)部控制管理的財務(wù)手冊,成功操作了公司自身被并購。
ü 項目收購和兼并:山東Halo項目和廣州Car項目成功操作;
ü 在擔(dān)任運作總監(jiān)時:
1)優(yōu)化供應(yīng)鏈管理,主要原料采購成本同比下降+10%;
2)整合區(qū)域銷售渠道和擴(kuò)大NPD,區(qū)域銷售增長+20%。
主講課程:
《非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理》 《現(xiàn)金流量與運營資金管理》 《全面預(yù)算與績效控制管理》《企業(yè)成本管理實踐》《公司財務(wù)診斷與分析》《財務(wù)報表解讀》……
主要客戶包括:
BP、殼牌、漢高、施耐德、科勒、通用電氣、康明斯、聯(lián)合利華、索尼愛立信、飛利浦、戴爾、霍尼維爾、博世力士樂、迪愛生、華瑞制藥、中美史克、拜爾醫(yī)藥、諾和諾德、菲利普莫里斯、摩根大通、麥肯錫、家樂福(中國)、梅賽德斯-奔馳、統(tǒng)一企業(yè)、卡夫食品、馬氏食品、普睿司曼、圣戈班、三星電子、約翰迪爾、康寧司、百勝餐飲、米其林、交通銀行、民生銀行、花旗銀行、中原信托、中國人壽、中國鋁業(yè)、中遠(yuǎn)集團(tuán)、青島啤酒、騰訊控股、長安汽車、東風(fēng)汽車、北汽福田、國藥控股、李寧公司、國美電器、蘇寧電器等
培訓(xùn)風(fēng)格:
不拘泥于學(xué)院派的理論教學(xué),強(qiáng)化實戰(zhàn)經(jīng)驗,深入淺出,將高深的理論通過大量的案例講解透視企業(yè)管理和財務(wù)管控的內(nèi)涵。化繁就簡,易學(xué)易懂,普及現(xiàn)代化的財務(wù)管理理念。
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