運用財務模型提升財務精細化管理

  培訓講師：付華

講師背景：
付華老師★資深財務管理咨詢顧問★曾任職于惠普（HP）、康柏（Compaq）、甲骨文（Oracle）等知名500強公司任高級財務管理職位★本科、碩士畢業(yè)于中國人民大學經(jīng)濟學和國際金融與會計專業(yè)★就讀于英國利物浦大學獲得MBA學位簡介付老師后擔 詳細>>

付華
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運用財務模型提升財務精細化管理詳細內(nèi)容

運用財務模型提升財務精細化管理

**天


1. 傳統(tǒng)的財務管理和互聯(lián)網(wǎng)時代的精細化財務管理

﹣ 賬房先生時代：手工賬本 － 核算＋事后控制

﹣ 電子技術(shù)和信息化時代： 電子化核算 － 流程、制度、體系設計 － 核算 －業(yè)務支持和控制 － 財務分析 － 預算管理 － 績效考核

﹣ 互聯(lián)網(wǎng)普及和新能源時代（第三次工業(yè)革命）： 基于互聯(lián)網(wǎng)和云計算的財務解決方案 － 財務共享中心 － 制度流程化 － 建立獨特的財務模型解決財務和業(yè)務中的問題

早茶與課間休息

2. 讓財務模型理念實踐于你的財務管理工作和日常生活

﹣ 什么是財務模型？它有什么作用？

﹣ 用活財務模型，財務的地位提高了

﹣ 你日常理財時有沒有想過投資回報的具體測算公式或運用相對復雜的邏輯？

﹣ 日常業(yè)務運營有什么規(guī)律？哪些規(guī)律可以歸納和總結(jié)？

﹣ 業(yè)務運營和管理可以**應用模型實現(xiàn)

﹣ 關(guān)鍵業(yè)績指標（KPI）達成和量化考核

午餐

﹣ 重新認識財務報表（資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表）

﹣ 財務分析的目的是什么？

﹣ 傳統(tǒng)財務分析的缺陷

﹣ 財務模型可以提升管理和業(yè)務分析水平

3. 財務模型滲透到日常工作的方方面面

﹣ 財務工具

﹣ 財務模型及其應用

﹣ 財務模型的特征

﹣ 財務模型的種類和用途

﹣ 財務模型的應用領域

午茶

4. 如何構(gòu)建財務模型

﹣ 財務建模中的風險和不確定性

﹣ 某項財務管理工作的目標

n 該目標和業(yè)務運營的緊密程度是否可以**量化反映？

n 目標具體化、數(shù)字化過程（歸納、整合、清晰、可衡量性）

n 數(shù)字化目標的可獲取過程是否有系統(tǒng)或數(shù)據(jù)庫支持？

﹣ 分析其是否存在規(guī)律（即偶發(fā)事件還是動態(tài)規(guī)律性發(fā)生的事件？）

n 財務管理目標的依據(jù)及可行性

n 是否有歷史數(shù)據(jù)或經(jīng)驗佐證其設訂的合理性

n 識別顯性或隱性規(guī)律的可能性

﹣ 外部和內(nèi)部因素對該事件的影響（正向影響還是逆向影響？）

n 外部因素列舉并確定影響力（市場規(guī)模、競爭對手的動作、新產(chǎn)品、金融機構(gòu)支持力度、產(chǎn)品生命周期等）

n 內(nèi)部因素列舉并確定影響力（產(chǎn)品價格、原材料替代性、物流成本、人工工資、增值服務等）

﹣ 財務假設

﹣ 財務預測

﹣ 確定變量和因變量

﹣ 采集整理數(shù)據(jù)資料

﹣ 列出數(shù)學表達式，提煉出數(shù)學函數(shù)

﹣ 用經(jīng)驗數(shù)據(jù)監(jiān)測模型并校正

﹣ 相應理論假說和應用指引

﹣ 案例分析

**天結(jié)束

第二天

5. 財務模型介紹及其應用示例

﹣ 財務模型具體應用

n 財務分析模型

u 營銷計劃假設分析

u 損益分析

u 費用分析模型

u 存貨分析模型

u 杜邦模型

n 財務預測模型

u 佳現(xiàn)金流量模型

n 財務風險預警模型

u Z計分模型

u F分數(shù)模型

u 序列組合模型

n 財務預算模型

早茶

n 財務管理模型

u 動態(tài)保本圖

u 成本報告及分析

u 業(yè)務運營計劃管理模型

u 信用管理模型（佳應收賬款規(guī)模）

u 管理駕駛艙模型

u 關(guān)鍵業(yè)績指標模型（平衡計分卡）

n 財務審計模型

n 項目財務模型

n 投資財務模型

u 企業(yè)價值評估模型

u 資本資產(chǎn)定價模型

午餐

6. 財務模型落地成形（運用Excel和ERP軟件編程）

﹣ 財務建模中的優(yōu)化技術(shù)

﹣ Excel功能開發(fā)和利用（INDEX/ MATCH/ CHOOSE/ OFFSET/ LOOKUP/ TRANSPOSE）

n 菜單及工具按鈕

n 單元格、工作表保護

n 用活工作簿、工作表

n 引用及鏈接

﹣ ERP軟件編程

下午茶

7. 學以致用（案例和問答）

﹣ 培訓模塊總結(jié)

﹣ 分組建模練習并展示

﹣ 答疑

第二天結(jié)束

 

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