合同和票據(jù)管理在財(cái)務(wù)管理中的應(yīng)用課程大綱

合同和票據(jù)管理在財(cái)務(wù)管理中的應(yīng)用

主辦單位：
時(shí)間：
地點(diǎn)：
培訓(xùn)費(fèi)用：

適合對(duì)象
財(cái)務(wù)總監(jiān)、營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)、企管部經(jīng)理、高級(jí)財(cái)會(huì)人員、其他職能部門(mén)管理人員、營(yíng)銷(xiāo)人員
等。

課程收益

合同和票據(jù)是構(gòu)成商業(yè)交易的要件，也是從法律角度對(duì)交易雙方的約束和保障。如何建
立和梳理高效的、受法律保護(hù)的合同和票據(jù)管理流程，保證企業(yè)在法律的框架內(nèi)做好合
同管理和票據(jù)管理工作，使得業(yè)務(wù)交易能夠順利進(jìn)行是每一個(gè)財(cái)務(wù)經(jīng)理人無(wú)法繞開(kāi)的環(huán)
節(jié)，也是企業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的入口。規(guī)范、合理、高效的合同和票據(jù)管理體系可以確保
公司有效推進(jìn)業(yè)務(wù)交易，如投融資管理，研發(fā)管理，供應(yīng)商管理，銷(xiāo)售管理，加強(qiáng)銷(xiāo)售
流程中各環(huán)節(jié)的信用管理，應(yīng)收賬款催收。進(jìn)而培養(yǎng)全公司的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)人員
與內(nèi)外部利益相關(guān)者之間的矛盾。
? 通過(guò)生動(dòng)的案例分析幫助學(xué)員建立對(duì)合同、票據(jù)、憑證等完整而系統(tǒng)的認(rèn)識(shí)
? 掌握快速診斷企業(yè)合同票據(jù)管理缺陷的方法，評(píng)估并進(jìn)行改進(jìn)
? 掌握合同票據(jù)管理的具體實(shí)施程序以及關(guān)鍵操作要點(diǎn)
? 掌握財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法，并有效采取措施控制合同票據(jù)管理風(fēng)險(xiǎn)
? 深刻理解財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理與合同票據(jù)流程改造之間的關(guān)系，打造系統(tǒng)“防火墻”
? 掌握最新合同票據(jù)管理的具體方法和步驟
? 財(cái)務(wù)部門(mén)如何影響和推動(dòng)業(yè)務(wù)部門(mén)完善和改進(jìn)合同票據(jù)管理？
課程大綱
一、你清楚自己的企業(yè)正面臨什么樣的風(fēng)險(xiǎn)嗎？
◆
傳統(tǒng)管理觀念：只重視企業(yè)“開(kāi)源節(jié)流”，核算＋事后控制，有風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)但沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)預(yù)
警和控制手段（兵來(lái)將擋，水來(lái)土掩）
◆ 身邊觸目驚心的風(fēng)險(xiǎn)案例，以及我們從這些風(fēng)險(xiǎn)案例中可以吸取什么樣的教訓(xùn)？


? 對(duì)外簽訂的業(yè)務(wù)合同對(duì)某些關(guān)鍵條款缺乏細(xì)致的研判導(dǎo)致貨款不能順利收回
﹣ 產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)問(wèn)題
﹣ 產(chǎn)品原產(chǎn)地問(wèn)題
﹣ 產(chǎn)品或服務(wù)提供過(guò)程約定問(wèn)題
﹣ 產(chǎn)品包裝問(wèn)題
﹣ 物流運(yùn)輸問(wèn)題
﹣ 售后服務(wù)問(wèn)題
﹣ 付款方式問(wèn)題
?
業(yè)務(wù)或財(cái)務(wù)人員缺乏各種票據(jù)知識(shí)和操作經(jīng)驗(yàn)導(dǎo)致在對(duì)外經(jīng)營(yíng)中收款或付款出現(xiàn)問(wèn)
題
﹣ 《票據(jù)法》
﹣ 各種票據(jù)的使用條件
﹣ 票據(jù)的各種功能轉(zhuǎn)換
﹣ 憑證和票據(jù)的區(qū)別
? 由于合同，票據(jù)，發(fā)票，財(cái)務(wù)憑證或業(yè)務(wù)憑證等存在問(wèn)題引起的風(fēng)險(xiǎn)案例評(píng)析
﹣ A公司業(yè)務(wù)人員未經(jīng)授權(quán)代表公司在合同上簽字
﹣ B公司合同未按照公司會(huì)同審批流程約定簽署
﹣ C公司合同約定內(nèi)容存在夸大事實(shí)
﹣ D公司合同部分條款無(wú)法如實(shí)履行
﹣ E公司票據(jù)管理不嚴(yán)謹(jǐn)導(dǎo)致應(yīng)收賬款回收出現(xiàn)問(wèn)題
﹣ F公司缺乏內(nèi)控體系和管理流程

二、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制和流程梳理
◆ 什么是全面風(fēng)險(xiǎn)管理？
◆ 企業(yè)為什么要建立風(fēng)險(xiǎn)管理體系？（全面風(fēng)險(xiǎn)管理的必要性）
◆ 設(shè)計(jì)科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)管理框架
◆ 公司治理結(jié)構(gòu)，內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理
◆ 風(fēng)險(xiǎn)宇宙圖及其應(yīng)用
◆ 企業(yè)面臨的合同、票據(jù)、各種憑證風(fēng)險(xiǎn)
◆ 風(fēng)險(xiǎn)地圖應(yīng)用
◆ 合同、票據(jù)、憑證管理制度建立
◆ 業(yè)務(wù)流程梳理和修改

三、合同管理
◆ 如何保障公司權(quán)益
? 保障公司債權(quán)的各種文書(shū)有哪些
? 保障公司債權(quán)的三大重要文件
◆ 合同管理注意的細(xì)節(jié)
? 合同的形式
? 《合同管理辦法》
? 合同分類和要素
? 合同審批權(quán)限
? 怎么樣的合同才有效
? 簽訂合同時(shí)需要注意的細(xì)節(jié)
? 合同審核
? 合同執(zhí)行
? 合同糾紛
◆ 授權(quán)委托書(shū)的管理
? 授權(quán)委托書(shū)的作用
? 什么情況下需要簽訂授權(quán)委托書(shū)
◆ 合同在財(cái)務(wù)管理中的應(yīng)用
? 合同管理部門(mén)與財(cái)務(wù)的對(duì)接
? 財(cái)務(wù)記賬的依據(jù)
? 財(cái)務(wù)部門(mén)如何審核合同？
? 合理避稅
? 審計(jì)和評(píng)估
? 公司投融資
? 現(xiàn)金流和營(yíng)運(yùn)資本管理
案例研究：
1、某公司合同管理辦法和合同審批權(quán)限表
2、某公司合同管理流程
3、高水平合同范例演示

四、票據(jù)管理
◆ 公司結(jié)算方式
? 易貨貿(mào)易
? 現(xiàn)金
? 匯款
? 票據(jù)
◆ 傳統(tǒng)票據(jù)結(jié)算
? 票據(jù)種類和用途
? 票據(jù)使用注意事項(xiàng)
﹣ 支票
﹣ 本票
﹣ 匯票
﹣ 信用卡
﹣ 信用證
◆ 發(fā)掘票據(jù)的新用途－超越傳統(tǒng)
? IT信息化條件下的票據(jù)使用
? 結(jié)算方式創(chuàng)新
﹣ 銀行創(chuàng)新
﹣ 第三方支付（支付寶，財(cái)付通等）
﹣ 互聯(lián)網(wǎng)和票據(jù)的結(jié)合
﹣ 移動(dòng)支付
? 其他管理工具介紹

五、發(fā)票和會(huì)計(jì)憑證管理
◆ 發(fā)票－稅務(wù)要求
? 發(fā)票種類－稅務(wù)規(guī)定
? 發(fā)票管理辦法
? 開(kāi)發(fā)票的時(shí)間和賬務(wù)處理的關(guān)系
? 待攤費(fèi)用和預(yù)提費(fèi)用科目的合理使用
? 發(fā)票的真?zhèn)巫R(shí)別
◆ 會(huì)計(jì)憑證管理
? 業(yè)務(wù)交易的合法性和合理性判斷
? 財(cái)務(wù)信息化建設(shè)條件下的會(huì)計(jì)憑證管理
? 集團(tuán)管控模式和審批權(quán)限流程
? 共享服務(wù)中心對(duì)會(huì)計(jì)憑證管理的考驗(yàn)

六、財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型和合同票據(jù)管理創(chuàng)新
◆ 合同、票據(jù)、會(huì)計(jì)憑證對(duì)價(jià)值管理的影響
? 合同票據(jù)加強(qiáng)公司風(fēng)險(xiǎn)控制和價(jià)值的保護(hù)
? 踐行EVA對(duì)合同票據(jù)管理的新要求
? 現(xiàn)金流和NPV與合同票據(jù)管理的關(guān)系
◆ 精益管理趨勢(shì)下的合同票據(jù)管理
? 價(jià)值鏈和戰(zhàn)略成本
? 營(yíng)運(yùn)資本管理
? 內(nèi)部合同和外部合同
? 員工勞動(dòng)合同
? 績(jī)效合同

案例研究：
1. 所有利益相關(guān)者的價(jià)值最大化如何實(shí)現(xiàn)（國(guó)資委契約式管理邏輯）
2. 第三次工業(yè)革命（互聯(lián)網(wǎng)＋新能源）關(guān)于合同和票據(jù)管理的設(shè)想





授課專家 付華（Peter Fu）

付華有超過(guò)20年的財(cái)務(wù)管理和業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)工作經(jīng)驗(yàn)，曾任職于惠普（HP）、康柏（Com
paq）、甲骨文（Oracle）等知名世界500強(qiáng)公司高級(jí)財(cái)務(wù)管理職位，其后擔(dān)任幾家大型
公司中國(guó)區(qū)或大中國(guó)區(qū)CFO和副總裁，并兼任CEO獨(dú)立管理若干下屬公司的投資和日常業(yè)
務(wù)運(yùn)營(yíng)。目前任某大型能源控股集團(tuán)CFO兼副總裁。他擅長(zhǎng)財(cái)務(wù)領(lǐng)域的幾乎所有課題，尤
其是全面預(yù)算管理，財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型，財(cái)物價(jià)值管理，財(cái)務(wù)價(jià)值分析，現(xiàn)金流和營(yíng)運(yùn)資本管理
，企業(yè)內(nèi)控和全面風(fēng)險(xiǎn)管理，財(cái)務(wù)信息化建設(shè)，財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心，戰(zhàn)略投融資和收購(gòu)
兼并，財(cái)務(wù)績(jī)效管理，信用管理和商帳催收，供應(yīng)商和供應(yīng)鏈管理，商務(wù)管理，財(cái)務(wù)如
何參與業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)等。

付華本科、碩士研究生畢業(yè)于中國(guó)人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)和國(guó)際金融與會(huì)計(jì)專業(yè)，并就讀于
英國(guó)利物浦大學(xué)獲得MBA學(xué)位（Business & Accounting專業(yè)）。

付先生經(jīng)常被邀請(qǐng)為國(guó)內(nèi)外幾家著名咨詢公司和專業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)兼職或?qū)I(yè)講師，國(guó)內(nèi)
某專業(yè)機(jī)構(gòu)首席咨詢顧問(wèn)。曾就全面預(yù)算管理課題接受中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)和北京CFO發(fā)展中心的
現(xiàn)場(chǎng)專訪，還在若干專業(yè)論壇和權(quán)威雜志（F-
Council，CFEC，《新理財(cái)》，《首席財(cái)務(wù)官》）就財(cái)務(wù)國(guó)際化管理，公司業(yè)務(wù)創(chuàng)新和財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)
型，戰(zhàn)略財(cái)務(wù)分析，國(guó)內(nèi)外收購(gòu)兼并，稅收籌劃，戰(zhàn)略成本管理，全面預(yù)算管理，現(xiàn)金
流管理，外匯風(fēng)險(xiǎn)管理，內(nèi)控和全面風(fēng)險(xiǎn)管理等發(fā)表主題演講或撰文。[pic]
付先生通過(guò)在著名中外企業(yè)就職及平時(shí)的培訓(xùn)咨詢工作，積累了專業(yè)的培訓(xùn)技巧和深
厚的培訓(xùn)管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，更重要的是他兼?zhèn)淞藝?guó)內(nèi)外跨行業(yè)、跨地域各種不同類型公司
的專業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)和豐富的實(shí)戰(zhàn)技巧，這使得他對(duì)培訓(xùn)管理的理解更深刻于常人。付老師
的授課深入淺出，案例豐富，寓教于樂(lè)，適合各種層次管理人員及一般職員的專業(yè)培訓(xùn)
和學(xué)習(xí)，尤其擅長(zhǎng)有關(guān)財(cái)務(wù)專業(yè)方面的公開(kāi)課和企業(yè)內(nèi)訓(xùn)。
提供過(guò)培訓(xùn)服務(wù)的公司有北京費(fèi)森尤斯卡比醫(yī)藥有限公司（德國(guó)獨(dú)資），山東重工集
團(tuán)（濰柴動(dòng)力和山推股份），廣東維達(dá)紙業(yè)集團(tuán)，中興通訊（ZTE），浪潮電子信息集團(tuán)
，TCL集團(tuán)，廣東美的集團(tuán)，阿里巴巴集團(tuán)，國(guó)美電器集團(tuán)，青島海爾集團(tuán)，香港奧星醫(yī)
藥，中海油集團(tuán)，京西重工，中華英才網(wǎng)，大北農(nóng)集團(tuán)，邢臺(tái)市地方稅務(wù)局，二六三網(wǎng)
絡(luò)集團(tuán)，高頓財(cái)務(wù)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，青島雙星集團(tuán)，北京CFO發(fā)展中心，荷蘭威科集團(tuán)（CCH）
，財(cái)務(wù)經(jīng)理人網(wǎng)，稅務(wù)經(jīng)理人網(wǎng)，《首席財(cái)務(wù)官》雜志，中水集團(tuán)，中廣核集團(tuán)，廣東微
創(chuàng)股份等知名客戶，并獲得高度評(píng)價(jià)。

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