企業(yè)經(jīng)營計劃與預(yù)算管理

  培訓(xùn)講師：蔡琪

講師背景：
蔡琪老師——管理與思維實戰(zhàn)講師IBM副合伙人用友集團資金業(yè)務(wù)部總經(jīng)理交通部會計師事務(wù)所審計部經(jīng)理凱捷咨詢高級經(jīng)理（前歐洲最大的咨詢公司）國資委大企業(yè)監(jiān)事會管理專家財務(wù)專家江蘇省工信廳“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”、“智能制造”講師【實戰(zhàn)經(jīng)驗】蔡琪老師先后在 詳細>>

蔡琪
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企業(yè)經(jīng)營計劃與預(yù)算管理詳細內(nèi)容

企業(yè)經(jīng)營計劃與預(yù)算管理

《企業(yè)經(jīng)營計劃與預(yù)算管理》

【課程背景】

企業(yè)經(jīng)營計劃和全面預(yù)算管理是企業(yè)管理的重要手段和方法。企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營計
劃和預(yù)算管理中。企業(yè)經(jīng)營計劃是企業(yè)經(jīng)營活動的先導(dǎo)，它貫穿于企業(yè)經(jīng)營活動的全過
程，而全面預(yù)算管理是企業(yè)戰(zhàn)略落地和貨幣化的過程，成本控制、資金管理、績效考核
的重要管理工具和方法。
【課程收益】
介紹經(jīng)營計劃對企業(yè)的作用，講解制定計劃的原則、方法和工具，分析經(jīng)營計劃相關(guān)的
案例
【課程對象】 董事長、董事、總經(jīng)理、副總、總監(jiān)等
【課程時長】 1天
【課程大綱】
一、經(jīng)營計劃及預(yù)算管理的原則
1、以市場為導(dǎo)向
2、以產(chǎn)品為主線
3、綜合平衡
4、以銷定產(chǎn)、以產(chǎn)促銷
5、溝通協(xié)調(diào)
6、預(yù)算控制
7、滾動調(diào)整
8、評估考核
二、經(jīng)營計劃及預(yù)算的制定
1、集團公司經(jīng)營計劃及預(yù)算的總體框架
1）集團戰(zhàn)略規(guī)劃
2）集團年度經(jīng)營目標(biāo)
3）事業(yè)部經(jīng)營指標(biāo)及策略
4）事業(yè)部銷售計劃
2、集團經(jīng)營目標(biāo)設(shè)立
1）平衡記分卡
2）SMART原則
3、事業(yè)部經(jīng)營指標(biāo)及策略
1）KPI指標(biāo)體系
2）策略制定方法
4、事業(yè)部銷售計劃
1) 銷售計劃的
2) 銷售要貨計劃（發(fā)貨計劃）
5、生產(chǎn)計劃
1) 主生產(chǎn)計劃
2) 詳細物料計劃/能力計劃
3) 車間及供應(yīng)計劃
4) 計劃實施
6、事業(yè)部研發(fā)計劃
1) 研發(fā)項目分類
2) 產(chǎn)品路線規(guī)劃
7、事業(yè)部財務(wù)預(yù)算
1) 預(yù)算編制流程
2) 事業(yè)部損益預(yù)算
1) 事業(yè)部現(xiàn)金流量預(yù)算
8、公司財務(wù)預(yù)算
1) 銷售成本預(yù)算
2) 銷售收入預(yù)算
3) 期間費用預(yù)算
4) 損益預(yù)算
5) 現(xiàn)金流量預(yù)算
6) 資產(chǎn)負債預(yù)算
7) 歸還貸款計劃
8) 融資計劃
三、經(jīng)營計劃及預(yù)算的執(zhí)行
1、經(jīng)營計劃的執(zhí)行及控制
1）滾動計劃執(zhí)行及控制
2）經(jīng)營計劃例會
3）銷售及運作計劃（S&OP）管理體系
2、財務(wù)預(yù)算的執(zhí)行
1）財務(wù)預(yù)算的執(zhí)行、分析與控制
2）資金計劃及管理

 

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