邀請對象：
需要使用Excel完善工作的財務(wù)人員、經(jīng)營管理人員

第二期時間：2009年10月15-16日（周四-周五）
地點：上海  金水灣大酒店
費用：3200元/人（含培訓(xùn)、資料、案例與管理模型、后續(xù)免費咨詢、午餐等）

提醒：學(xué)員自帶筆記本電腦，并按照授課要求安裝應(yīng)用軟件
備注：案例式教學(xué)，小班授課，同步操作，限招20人。
以報名先后順序為準(zhǔn)，滿班后的報名學(xué)員自動轉(zhuǎn)為下期。

地平線高級財務(wù)顧問許奕老師推出的專門針對預(yù)算控制和財務(wù)分析方面的課程。
面對金融危機(jī)，開源困難，截流是各公司的首選，在穩(wěn)步持續(xù)經(jīng)營的前提下，哪些項目該截？截多少？如何控制？是擺在各公司主管面前最頭大的問題。
利用回歸和趨勢分析，分析影響收入、成本、費用等項目的各個因素的關(guān)系及其比例，確定合理的預(yù)算指標(biāo)；
利用Excel建立一套預(yù)算控制、分析的軟件系統(tǒng)，實現(xiàn)部門預(yù)算的動態(tài)控制；

培訓(xùn)收益：
1.熟練運用Excel進(jìn)行月度、月度累計、年度等各種方式的預(yù)算控制；
2.掌握和熟練使用Excel的數(shù)據(jù)處理、分析、預(yù)測等功能，提高Excel實際操作能力。
3.領(lǐng)會Excel軟件設(shè)計理念和操作規(guī)律，使你在使用微軟辦公產(chǎn)品時具有自我發(fā)現(xiàn)能力，能夠舉一反三，更加得心應(yīng)手。
4.跳出財務(wù)看財務(wù)，通過大量的實際管理實踐的案例分析，使財務(wù)人員進(jìn)一步加深對企業(yè)財務(wù)、營銷管理、采購等過程中數(shù)據(jù)處理的理解。理解二維和三維管理因素影響下的管理分析思路。
5.學(xué)會如何為調(diào)整營銷策略提供有利信息，掌握分解影響收益的正向和負(fù)向因素；
6.經(jīng)營風(fēng)險評估和控制
7.成本分析和成本規(guī)劃
8.提供考核公司內(nèi)部各單位的工作業(yè)績的數(shù)據(jù)依據(jù)

課程大綱：

引導(dǎo)課程
目標(biāo)： 使學(xué)員理解Excel軟件的設(shè)計理念，掌握各項功能操作的規(guī)律性，排除普遍困惑
內(nèi)容：
1.右鍵的作用
2.對象的概念
3.智能標(biāo)識
4.自定義顯示造成的視覺困惑 - 財務(wù)數(shù)據(jù)的規(guī)范顯示與轉(zhuǎn)換功能
5.絕對引用、相對引用造成的公式困惑

第一部分 預(yù)算事中控制
1.如何制作用戶友好的費用報銷表格的方法，讓你不再為模棱兩可的費用支出項目而多廢溝通時間，讓表格成為規(guī)章制度的代言人；
2.預(yù)算控制的常用方法和設(shè)置技巧；
3.分析和比較企業(yè)管理中，預(yù)算控制點和其所起的不同效果；分析預(yù)算管理和會計核算之間的時間性、條目性、范圍性差異；
4.同時多個條件下，進(jìn)行數(shù)據(jù)處理的技巧；
5.如何設(shè)定數(shù)據(jù)有效性并圈釋無效數(shù)據(jù)，快速地進(jìn)行數(shù)據(jù)合規(guī)性的審核；
6.如何使用條件格式，突出重要數(shù)據(jù)；
7.如何利用函數(shù)，顯示和隱藏數(shù)據(jù)；
8.常用函數(shù)應(yīng)用：Vlookup，countif，文本函數(shù)的應(yīng)用，offset, sumif, index函數(shù)的應(yīng)用

第二部分　預(yù)算和實際執(zhí)行的分析
1.帳務(wù)數(shù)據(jù)導(dǎo)出、導(dǎo)入、合并、分列、行列轉(zhuǎn)換的技巧；
2.如何快速處理非數(shù)值型數(shù)據(jù)；
3.半變動費用固定費用的確定方法；
4.數(shù)據(jù)透視表的高級應(yīng)用：費用明細(xì)帳快速轉(zhuǎn)換成部門費用分析表；預(yù)算占用和使用差異分析；各部門預(yù)算執(zhí)行狀況分析；構(gòu)建各種分析模型，成本費用和銷售之間的趨勢分析，客戶盈利分析，找出原因，通過精細(xì)化管理，尋求發(fā)展；

第三部分　分析模型建立的方法——管理目標(biāo)、信息來源、差異及處理過程
1.思路決定方法：先確定管理目標(biāo)，尋找目標(biāo)數(shù)據(jù)來源，分析目標(biāo)和來源之間的差異，設(shè)定處理方法；
2.學(xué)習(xí)用上述方法快速編制賬齡分析表、客戶拓展和流失分析表；
3.正確表達(dá)財務(wù)和經(jīng)營分析中的管理發(fā)現(xiàn)：數(shù)據(jù)主體與圖表類型的匹配原理；
4.利用圖表進(jìn)行信息未來趨勢分析；

第四部分　謀略 -如何運用EXCEL進(jìn)行經(jīng)營決策
1.利用控件進(jìn)行財務(wù)趨勢性和敏感性分析；
2.使用模擬運算表，分析雙因素變量的管理暗示 – 量本利分析的使用案例；
3.通過回歸分析，確定數(shù)據(jù)之間的相關(guān)性及其系數(shù)，對變動項目進(jìn)行準(zhǔn)確預(yù)測分析；
4.根據(jù)約束條件求得最佳方案的工具使用。

講師介紹：

財務(wù)高級顧問  許奕

10多年的國企、外企、民營企業(yè)會計核算、財務(wù)管理、經(jīng)營分析、信息規(guī)劃及管理經(jīng)驗；
擔(dān)任過各種財務(wù)崗位，熟悉會計實務(wù)，先后擔(dān)任過成本會計、總賬會計、合并報表、財務(wù)分析、審計主管、會計主管、財務(wù)部高級經(jīng)理等各類職務(wù)。會計師；
本世紀(jì)初開始從事ERP管理軟件的財務(wù)系統(tǒng)實施工作，先后擔(dān)當(dāng)過上海各大型國有集團(tuán)、零售集團(tuán)公司、生產(chǎn)制造行業(yè)、品牌代理行業(yè)的ERP實施項目經(jīng)理，負(fù)責(zé)的最大IT項目為擁有100多家分子公司的某大型國有集團(tuán)公司，項目總額600萬，涉及眾多行業(yè)，包括生產(chǎn)制造、房地產(chǎn)、物業(yè)管理、批發(fā)零售等系統(tǒng)；熟悉SAP、微軟、用友NC等ERP業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)；
目前擔(dān)當(dāng)某集團(tuán)公司的信息化高級主管，從事數(shù)據(jù)倉庫、管理分析體系、信息化系統(tǒng)的建設(shè)、規(guī)劃和項目管理工作；

上海大學(xué)            計算機(jī)應(yīng)用專業(yè) 工學(xué)學(xué)士
大連理工大學(xué)        研修軟件工程碩士

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