時間地點：2023年12月22-23日  長沙

培訓(xùn)對象：董事長、總經(jīng)理、各級管理人員、財務(wù)人員

培訓(xùn)費用：4600元/人（教材費、講義費、午餐和發(fā)票）

課程背景：

凡事預(yù)則立、不預(yù)則廢，預(yù)算是規(guī)劃企業(yè)發(fā)展、確保目標(biāo)實現(xiàn)的有力工具，它能幫助企業(yè)各部門、每名員工樹立目標(biāo)和責(zé)任意識，實現(xiàn)資源有效利用。做好預(yù)算能夠推動各項工作有序開展，做到考核有標(biāo)準(zhǔn)、獎懲有依據(jù)。

那怎樣才能做好預(yù)算呢？在預(yù)算制定過程中，普遍存在以下一些問題：

部門員工抱怨目標(biāo)定得太高，問題出在哪里？

預(yù)算目標(biāo)與執(zhí)行過程脫節(jié)，如何化解？

考核流于形式，關(guān)鍵考核指標(biāo)如何設(shè)計？

黃老師認為，做好預(yù)算要解決前、中、后三個層面問題，首先預(yù)算要做好頂層設(shè)計，也就是解決戰(zhàn)略目標(biāo)合理性問題；其次是預(yù)算過程有監(jiān)控；最后是執(zhí)行結(jié)果有獎懲。

全面預(yù)算是戰(zhàn)略實施的重要工具，它幫助企業(yè)戰(zhàn)略具體化、可操作，激發(fā)全體員工共同參與，推動戰(zhàn)略在執(zhí)行層面有效開展和順利落地。

黃老師具有多年不同行業(yè)、不同類型公司的預(yù)算實操經(jīng)驗，幫助多家公司建立了科學(xué)的預(yù)算體系，黃老師采取理論結(jié)合實際的教學(xué)模式，讓學(xué)員既掌握理論知識，也掌握實操工具，達到學(xué)之即用的良好效果。

課程收益：

? 掌握目標(biāo)如何設(shè)定

? 掌握預(yù)算工作如何啟動

? 掌握預(yù)算編制及控制方法

? 掌握如何利用信息化系統(tǒng)對預(yù)算進行控制

? 掌握預(yù)算考核方法和預(yù)算落地措施

課程特色：經(jīng)驗?zāi)Y(jié)，授人以漁；內(nèi)容科學(xué)，邏輯清晰；理實交融，拓寬視野

課程大綱:

引言：凡事預(yù)則立，不預(yù)則廢

生活中的預(yù)算小常識

預(yù)算對人生發(fā)展的積極意義-引申預(yù)算對企業(yè)管理的作用

討論：兩棵樹為什么長得不一樣-預(yù)算對企業(yè)核心能力的影響

一、如何制定切實可行的年度經(jīng)營目標(biāo)

1、如何制定公司戰(zhàn)略目標(biāo)

? 四象限分析法

案例：從十九屆五中全會看目標(biāo)制定

2、公司不同業(yè)態(tài)如何戰(zhàn)略取舍

? 用波士頓矩陣分析不同業(yè)態(tài)如何進行資源配置

案例：華為出售榮耀-丟卒保車，確保核心業(yè)務(wù)發(fā)展

3、目標(biāo)落地的四大關(guān)鍵要素

? 年度目標(biāo)

? 行動計劃

? 預(yù)算編制

? 預(yù)算控制

案例分析：目標(biāo)很理想，現(xiàn)實很骨感

4、什么樣的年度目標(biāo)才是合理的目標(biāo)

? 公司戰(zhàn)略對目標(biāo)的影響

? 市場預(yù)測對目標(biāo)的影響

? 科學(xué)的目標(biāo)體系是既能夠看到方向又能夠腳踏實地

? 利用四象限分析，確定公司業(yè)務(wù)取舍

5、年度目標(biāo)確定方法

? 目標(biāo)的溝通與博弈

? 用平衡記分卡制定年度目標(biāo)

? 目標(biāo)體系之間的關(guān)聯(lián)性

討論：目標(biāo)是怎么制定出來的

6、目標(biāo)制定的五大原則

? 目標(biāo)要具體

? 指標(biāo)可衡量

? 目標(biāo)之間的相關(guān)性

? 目標(biāo)完成要有時間要求

7、年度目標(biāo)的策略計劃

? 行動計劃與年度策略

? 圖解目標(biāo)計劃與預(yù)算體系

工具：公司、部門、個人年度計劃表

案例講解：費用控制目標(biāo)層層分解

案例講解：年度目標(biāo)與公司策略

課堂討論：

課堂練習(xí)：編制工作計劃

二、 預(yù)算編制的組織工作

1、預(yù)算組織工作架構(gòu)體系

2、董事會主要職責(zé)

3、預(yù)算管理委員會職責(zé)

4、財務(wù)部門職責(zé)

5、業(yè)務(wù)及其他職能部門職責(zé)

6、預(yù)算監(jiān)督及考核部門職責(zé)

7、預(yù)算啟動會前期準(zhǔn)備

8、預(yù)算啟動會內(nèi)容

9、預(yù)算編制前的培訓(xùn)及編制5W1H法則

工具：填表說明、預(yù)算制度及相關(guān)管理辦法

課堂討論：

三、如何確保預(yù)測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性

1、預(yù)算常見的弊端

? 預(yù)算數(shù)據(jù)拍腦袋

? 預(yù)算考核無依據(jù)

2、為什么預(yù)算數(shù)據(jù)預(yù)測不準(zhǔn)確

? 財務(wù)沒有考慮業(yè)務(wù)的需求

? 業(yè)務(wù)沒有詳細了解市場

3、如何搭建科學(xué)的預(yù)測模型

? 財務(wù)工作的具體內(nèi)容

? 業(yè)務(wù)工作的具體內(nèi)容

? 4、預(yù)測中的財務(wù)職能轉(zhuǎn)變

? 財務(wù)從后端走向業(yè)務(wù)前端

? 業(yè)財融合是實現(xiàn)預(yù)算精細化的基礎(chǔ)

案例講解：預(yù)測模型搭建

四、預(yù)算如何編制

1、全面預(yù)算編制的六大方法講解

? 固定預(yù)算編制方法

? 彈性預(yù)算編制方法

? 零基預(yù)算和增量預(yù)算

? 定期預(yù)算和滾動預(yù)算

2、各種預(yù)算方法使用場景介紹

3、預(yù)算編制

? 全面預(yù)算體系

? 銷售預(yù)算編制

? 生產(chǎn)預(yù)算編制

? 直接材料預(yù)算編制

? 直接人工預(yù)算編制

? 制造費用預(yù)算編制

? 產(chǎn)成品成本預(yù)算編制

? 銷售及管理費用預(yù)算編制

? 現(xiàn)金預(yù)算編制

? 預(yù)計利潤表

? 預(yù)計資產(chǎn)負債表

4、預(yù)算平衡

5、預(yù)算過會及審批

課堂實操練習(xí)：預(yù)算編制

五、預(yù)算執(zhí)行控制

1、預(yù)算執(zhí)行控制的依據(jù)-月度、周、日計劃

2、預(yù)算執(zhí)行控制手段

? 預(yù)算三大控制手段

案例講解：如何通過信息化系統(tǒng)實行預(yù)算自動控制

3、預(yù)算調(diào)整

? 預(yù)算調(diào)整的五種情況

? 預(yù)算調(diào)整的時間

4、追加預(yù)算及預(yù)算調(diào)整審批流程

? 追加預(yù)算審批流程

? 預(yù)算調(diào)整審批流程

? 建立三重一大決策機制

5、預(yù)算分析

? 預(yù)算差異分析

? 月度預(yù)算分析會議怎么開

討論：如何發(fā)揮預(yù)算分析會的作用

六、信息化系統(tǒng)在預(yù)算體系中的作用

1、信息化系統(tǒng)發(fā)展各個階段預(yù)算編制特點

? 計算機技術(shù)階段預(yù)算編制特點

? 信息化階段預(yù)算編制特點

? 數(shù)字化階段預(yù)算

2、信息化系統(tǒng)對預(yù)算控制的作用

? 如何通過系統(tǒng)設(shè)置控制指標(biāo)

? 系統(tǒng)實現(xiàn)預(yù)算自動化控制

? 系統(tǒng)實現(xiàn)風(fēng)險預(yù)警與控制

3、信息化系統(tǒng)在利用預(yù)算指導(dǎo)經(jīng)營業(yè)務(wù)方面的作用

? 業(yè)務(wù)部門及時查詢目標(biāo)完成情況

? 業(yè)務(wù)費用控制更加精準(zhǔn)

? 業(yè)財銜接更緊密

4、信息化系統(tǒng)在實現(xiàn)績效考核中的作用

? 數(shù)據(jù)精準(zhǔn)，考核有依據(jù)

? 數(shù)據(jù)與目標(biāo)緊密聯(lián)系，確?？己斯?/p>

案例講解

七、績效考核和目標(biāo)落地措施

1、案例講解：用平衡記分卡做績效考核體系設(shè)計

? 績效指標(biāo)如何圍繞目標(biāo)進行分解

? 如何設(shè)置公司、部門、個人績效考核指標(biāo)

2、如何給各個部門負責(zé)人設(shè)置關(guān)鍵財務(wù)考核指標(biāo)

? 成本費用中心

? 利潤中心

? 投資中心

3、績效考核流程

5、哪些情況可能導(dǎo)致預(yù)算不能有效執(zhí)行

? 目標(biāo)預(yù)測不準(zhǔn)確，目標(biāo)數(shù)據(jù)脫離市場實際。

? 目標(biāo)溝通不充分，導(dǎo)致領(lǐng)導(dǎo)一個人在戰(zhàn)斗。

? 考核激勵不完善，獎懲措施不到位。

案例講解：預(yù)算管理中的團隊作用

6、利用數(shù)字化技術(shù)助推預(yù)算管理手段升級

7、目標(biāo)和預(yù)算體系落地的四大要領(lǐng)

討論：工作中如何更好地解決員工執(zhí)行力的問題？

講師介紹：

黃老師  戰(zhàn)略財務(wù)管控系統(tǒng)資深建設(shè)專家

? 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)工商管理碩士

? 曾任雨潤集團（中國500強）財務(wù)高管及多家集團首席財務(wù)官

? 財務(wù)咨詢合伙人

? 全國企業(yè)財務(wù)管理領(lǐng)軍人才

? 注冊會計師、注冊稅務(wù)師、高級會計師、高級經(jīng)濟師

? 中國會計學(xué)會、中國企業(yè)財務(wù)管理協(xié)會資深會員，總會計師協(xié)會財務(wù)專家委員會委員

【個人簡介】

黃老師擁有不同類型企業(yè)財務(wù)工作經(jīng)驗，領(lǐng)導(dǎo)和幫助多家大型企業(yè)搭建了規(guī)范的內(nèi)控體系、全面預(yù)算體系、工業(yè)企業(yè)戰(zhàn)略成本規(guī)劃系統(tǒng)，黃老師注重理論聯(lián)系實際，推動企業(yè)財稅問題有預(yù)案、有解決方法且能夠具體落地實施，目前黃老師擔(dān)任多家公司的財稅指導(dǎo)顧問。

黃老師結(jié)合公司業(yè)務(wù)特點，充分利用公司虧損、海內(nèi)外稅率差異進行籌劃，和稅務(wù)局多次溝通，為南京某公司（工業(yè)及海外項目總包）每年合法籌劃節(jié)稅達數(shù)百萬元；黃老師改變了公司原來成本只注重核算而缺乏分析與指導(dǎo)的局面，建立了成本從戰(zhàn)略制定、管控、核算、分析到成本決策的成本控制體系，改變了領(lǐng)導(dǎo)只關(guān)注材料價格而不注重供應(yīng)鏈系統(tǒng)建設(shè)，從而推動生產(chǎn)成本穩(wěn)步下降，公司在二年間平均每年成本下降3000多萬元。黃老師主導(dǎo)多家企業(yè)股權(quán)激勵系統(tǒng)設(shè)計，幫助企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)額逆勢增長30%，核心員工離職率下降到3%以下，效益大幅上升。為項目戰(zhàn)略融資2億多元。主導(dǎo)某掛牌公司（汽車后市場）內(nèi)控規(guī)范、財務(wù)共享中心建設(shè)，實現(xiàn)了全國各公司賬務(wù)的集中核算，有力地降低了成本；參與順豐控股與該公司戰(zhàn)略投資對接，實現(xiàn)順豐控股戰(zhàn)略投資1億多元。

擔(dān)任某集團（工業(yè)）財務(wù)戰(zhàn)略顧問，該公司之前財務(wù)管理基礎(chǔ)薄弱，賬、成本、財務(wù)管控都不清晰，賬務(wù)處理隨意，暴露出來的稅務(wù)風(fēng)險大。擔(dān)任顧問期間，幫助該公司財務(wù)實現(xiàn)管控體系、成本體系從0到1的搭建，解決了重大稅務(wù)風(fēng)險問題。

主導(dǎo)某健康產(chǎn)業(yè)集團投資并購業(yè)務(wù)，先后參與上海、杭州等全國體檢中心布局、資金保障，在公司資產(chǎn)不足的情況下，通過擔(dān)保公司、明股實債等各種方式的運用，幫助企業(yè)融資上億元，實現(xiàn)全國各項目的順利推進；參與五家公司并購的可行性分析與盡調(diào)，實現(xiàn)行業(yè)的快速擴張和整合。

【主講課程】

一、非財類

《企業(yè)內(nèi)控與風(fēng)險管理》

《經(jīng)濟職稱考試（工商管理）中高級》

《非財》

二、財務(wù)管理類

《全面預(yù)算管理》

《成本管理》

《資金管理》

《財務(wù)風(fēng)險管理》

《企業(yè)舞弊風(fēng)險的預(yù)防與控制》

三、稅務(wù)管理類

《最新稅收政策解讀與稅務(wù)風(fēng)險管理》

《稅務(wù)風(fēng)險管理與稅務(wù)籌劃》
《企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險管控與合規(guī)管理》

《企業(yè)并購重組中的稅務(wù)管理與稅務(wù)籌劃》

四、財務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型

《數(shù)字化背景下的業(yè)財融合》

《數(shù)字化背景下的財務(wù)共享中心建設(shè)》

《數(shù)字化背景下的財務(wù)BP訓(xùn)練營》

【服務(wù)客戶】

能源電力：國家電網(wǎng)智芯微公司、國網(wǎng)人才交流中心、國網(wǎng)財務(wù)共享中心、國網(wǎng)安徽公司、國網(wǎng)江蘇公司、國網(wǎng)浙江公司、國網(wǎng)青島公司、國網(wǎng)四川眉山公司、南網(wǎng)廣州局、安徽明生電力集團、國家能源集團、大唐電力、山西焦煤集團……

機械重工：振華重工、徐工集團、海通投資集團、恒利達集團、大吉鐵塔（鐵塔制造）、中建工程機械、正大富通（汽車配件）……

鋼鐵物流：五礦集團、太原鋼鐵集團、深圳本鋼集團……

金融快遞：中國人壽、廣發(fā)銀行、重慶城商行、中國郵政福建分公司、中國郵政宣城分公司……

快 消 品：五糧液、新希望乳業(yè)、雨潤集團、安徽匯誠集團……

煙草行業(yè)：湖北煙草

工程施工：中國交建、北新路橋、安徽開源路橋……

國防軍工：中國電子科技集團、中科院武漢公司……

財稅咨詢：金財財稅、中華會計網(wǎng)、大成方略、北大縱橫、時代光華、清大教育、遠大方略……

其他企業(yè)：中國廣電、豪威集團、星海電子、華教集團、廣德國投……

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