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建筑業(yè)現(xiàn)金流與營運資本管理（2天）

培訓(xùn)講師：黃海

講師背景：
黃海先生--高端企業(yè)上市實戰(zhàn)老師/咨詢師精通企業(yè)上市全盤操控與項目咨詢輔導(dǎo)教育經(jīng)歷黃海老師，1971年出生于廣東新會，常住珠海，中國人民大學會計本科畢業(yè)，中國注冊會計師（CPA），中國注冊稅務(wù)師（CTA），國際注冊會計師（IPA），高級國際詳細>>

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建筑業(yè)現(xiàn)金流與營運資本管理（2天）詳細內(nèi)容

建筑業(yè)現(xiàn)金流與營運資本管理（2天）

建筑業(yè)現(xiàn)金流與營運資本管理
課綱（2天）

課程背景
日常生產(chǎn)活動離不開營運資金，作為企業(yè)財務(wù)管理的一個重要部分，現(xiàn)金流和營運資
本
是企業(yè)生存安全最重要的要素，也對利潤目標的實現(xiàn)有著重大的影響，它的重要性在企
業(yè)的管理方面越來越突出。
企業(yè)須在營運資金的管理中發(fā)現(xiàn)問題并制定具體有效的解決方法，以提高營運資金的
管
理效率和企業(yè)獲利能力，降低企業(yè)的財務(wù)風險，從而實現(xiàn)企業(yè)的財務(wù)管理目標。

課程收益
■ 掌握現(xiàn)金流分析和預(yù)測的方法
■ 掌握現(xiàn)金流風險預(yù)警的工具和管控方法
■ 掌握改善現(xiàn)金流和營運資本的實戰(zhàn)方法
■ 解析四類融資渠道及融資降本的方法

課程對象
董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、董秘、項目總、全體財務(wù)人員、業(yè)務(wù)部門核心
人員

課程亮點
源于實戰(zhàn)，生動幽默，使用案例講解內(nèi)容，演示多個工具模板，多種降低資金成本的方
法也是直接的經(jīng)濟效益。
課程大綱
第一單元建筑業(yè)現(xiàn)金流的分析和預(yù)測
■ 現(xiàn)金流量的重要性
【案例】世紀華豐申請破產(chǎn)
■ 建筑業(yè)現(xiàn)金流的現(xiàn)狀
■ 建筑業(yè)現(xiàn)金流管理五目標
■ 哪種建筑公司風險現(xiàn)金流風險高
■ 現(xiàn)金流五大危機原因分析及解決對策
? 從現(xiàn)金流量表的數(shù)字發(fā)現(xiàn)經(jīng)營問題
【案例】這家公司業(yè)績的“含金量”如何？
【分享】一圖辨識公司資金鏈是否安全
■ 如何實現(xiàn)投資項目現(xiàn)金流的預(yù)測
■ 最佳現(xiàn)金持有量預(yù)測
? 什么是最佳現(xiàn)金持有量
? 最佳現(xiàn)金持有量三種決策方法
? 利用Excel建立最佳現(xiàn)金持有量模型
■ 如何實現(xiàn)現(xiàn)金流的滾動預(yù)測
【案例】華為現(xiàn)金流量的滾動預(yù)測

第二單元建筑業(yè)現(xiàn)金流風險預(yù)警及風險管控
■ 資金政策風險預(yù)測
■ 現(xiàn)金流風險指標預(yù)警
? 單一指標
? 復(fù)合指標
【案例】用“Z”值判斷公司破產(chǎn)可能性
■ 現(xiàn)金流風險的三級預(yù)警彈性模型
【案例】某公司疫情下使用現(xiàn)金流風險三級預(yù)警模型化解了破產(chǎn)風險
■ 融資風險管控
? 融資結(jié)構(gòu)風險管控
? 融資組合風險管控
? 融資渠道風險管控
【分享】全生命周期的融資渠道圖
■ 投資風險管控
? 新公司投資金額是否越大越好
? 如何設(shè)計“投資少控制權(quán)大”的股權(quán)架構(gòu)

第三單元建筑業(yè)如何改善現(xiàn)金流及營運資本
■ 影響營運資本的主要因素
■ 從上游供應(yīng)鏈改善運營資本
? SRM
? VMI
? 供應(yīng)鏈融資
? 合作降本
? 從存貨管理改善運營資本
【討論】如何從存貨中節(jié)約資金
【案例】讓供應(yīng)商成為“共贏商”
【案例】與供應(yīng)商合作降低采購成本實戰(zhàn)方法
■ 從自身改善運營資本
? 提升人、財、物的運營效率
? “量入為出”控制費用
? 靜態(tài)+動態(tài)五維資金精細管理
? 從固定資產(chǎn)改善運營資本
? 建筑業(yè)集團資金管控三種主要模式
← 集團現(xiàn)金池
← 結(jié)算中心
← 財務(wù)公司
【討論】如何從固定資產(chǎn)管理中節(jié)約資金
【工具分享】某公司多層級的資金計劃套表
【工具分享】“酌量效益優(yōu)先法”解決費用不夠問題
■ 從下游客戶端改善運營資本
? 工程變更
? 進度獎金
? 客戶融資
? 助力IPO
? 從應(yīng)收賬款改善運營資本
【課堂操作】客戶信用額度的計算
【課堂互動】制定鼓勵客戶積極回款政策
【案例】客戶成為助IPO的決定性“稻草”

第四單元建筑業(yè)融資渠道解析及融資成本降低
■ 內(nèi)部融資渠道
【課堂討論及點評】結(jié)合你公司情況，討論如何改善建筑業(yè)現(xiàn)金流的實戰(zhàn)方法
■ 債權(quán)融資渠道
【案例】明股實債的小股操盤模式
【案例】BT+信托融資
【案例】內(nèi)部債權(quán)轉(zhuǎn)讓實現(xiàn)外部融資
【案例】夾層式資管計劃
■ 股權(quán)融資渠道
【案例】PPP融資
【視頻案例】港珠澳大橋的坎坷融資之路
■ 資本運作融資的五種渠道
【案例】某公司打出資本運作組合拳渡過資金危機
【案例】治大國，如烹小鮮的“重組+夾層資本運作”創(chuàng)新融資
【案例】利用產(chǎn)融結(jié)合融資
■ 降低融資成本創(chuàng)新實戰(zhàn)方法

【課堂答疑】

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