《公司理財與金融資產(chǎn)優(yōu)化配置》

公司理財與金融資產(chǎn)優(yōu)化配置
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【課程背景】
隨著國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境的日趨復雜以及企業(yè)競爭不斷加劇，公司理財受到越來越多企業(yè)的重視。
本課程首先對當下的國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境進行分析,解密中美貿(mào)易戰(zhàn)的緣起并分析其未來發(fā)展, 梳理國內(nèi)外營商環(huán)境的變化,幫助企業(yè)剖析當前面臨的機遇與挑戰(zhàn),接著重點結(jié)合當前經(jīng)濟形勢和中美貿(mào)易戰(zhàn)帶來的影響, 分析當前我國金融市場特征和變化，以及由此帶來的企業(yè)商業(yè)模式和資金融通方面的挑戰(zhàn)，在此基礎(chǔ)上再進一步深入剖析企業(yè)在公司理財和日常資金管理中應注意的關(guān)鍵問題，并分別詳細介紹股票、債券、資產(chǎn)證券化等金融工具在資產(chǎn)重組和資產(chǎn)優(yōu)化配置中的應用，為企業(yè)迎接挑戰(zhàn)、突破瓶頸、提升價值提供策略支持。
【課程特色】
案例教學：
通過典型案例清晰展現(xiàn)債券、股票、資產(chǎn)證券化等金融工具在公司理財與資產(chǎn)優(yōu)化配置中的運用，使學員牢固掌握金融工具的實務(wù)運用技能。
咨詢式教學：
分析、解答學員在公司理財和金融資產(chǎn)優(yōu)化配置中遇到的相關(guān)問題，在此基礎(chǔ)上，提出初步解決方案或建議。
【課程收益】
（1）熟悉股票、債券、資產(chǎn)證券化等金融工具在企業(yè)資產(chǎn)優(yōu)化、價值提升中的實際應用，具備企業(yè)資產(chǎn)配置優(yōu)化方案設(shè)計能力。
（2）了解金融工具在企業(yè)商業(yè)模式設(shè)計、財務(wù)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型、財務(wù)風險控制中的實際應用技巧，助力企業(yè)價值提升、轉(zhuǎn)型升級。
（3）了解中美貿(mào)易戰(zhàn)的起源、未來走向、以及由此引發(fā)國內(nèi)外營商環(huán)境的變化，幫助企業(yè)剖析面臨的機遇與挑戰(zhàn)。
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【課程大綱】
一、當前經(jīng)濟形勢及企業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)
1、中美貿(mào)易戰(zhàn)的起因及未來走向預測
2、中國的戰(zhàn)略布局
3、我國企業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)
二、當前形勢下公司理財應關(guān)注的關(guān)鍵問題
1、公司理財與商業(yè)模式設(shè)計密切相關(guān)
①商業(yè)模式的關(guān)鍵要素和設(shè)計方法
②如何實現(xiàn)公司理財與商業(yè)模式的相互支持
③案例分析：蘋果公司利用投融資支撐商業(yè)模式落地
④案例討論：無人機商業(yè)模式設(shè)計與選擇
2、公司理財與企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展密切相關(guān)
????①企業(yè)戰(zhàn)略的基本概念、企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型方法及技巧
????②企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展和戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型需要哪些財務(wù)支持？
????③公司理財策略選擇中如何體現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展的意圖
????④案例討論：電力酒店的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型及財務(wù)支持戰(zhàn)略
3、公司理財與財務(wù)風險控制密切相關(guān)
????①短債長投及財務(wù)風險預警
????②案例分析：海航集團陷入財務(wù)困境的原因及解困途徑
三、當前形勢下如何靈活應用股權(quán)類資產(chǎn)優(yōu)化企業(yè)資產(chǎn)配置
?1、收購兼并資產(chǎn)重組方式及實務(wù)操作
?????①收購兼并基礎(chǔ)知識：概念、類型、基本交易結(jié)構(gòu)
?????②收購兼并股權(quán)交易結(jié)構(gòu)設(shè)計：資產(chǎn)收購和股權(quán)收購、設(shè)立特殊目的公司杠桿收購、三角收購與反三角收購
?????③買殼借殼交易結(jié)構(gòu)設(shè)計
?????④收購兼并納稅籌劃：一般性稅務(wù)處理、特殊性稅務(wù)處理、虧損彌補
2、分立（資產(chǎn)剝離）重組方式及實務(wù)操作
?????①存續(xù)分立運作實務(wù)：交易結(jié)構(gòu)設(shè)計、差額彌補
?????②新設(shè)分立運作實務(wù)：交易結(jié)構(gòu)設(shè)計、差額彌補
四、當前形勢下如何靈活應用債券類資產(chǎn)優(yōu)化企業(yè)資產(chǎn)配置
1、債券基礎(chǔ)知識：普通債券、可轉(zhuǎn)換債、可贖回債、附帶認股權(quán)證債券
2、債務(wù)清償運作實務(wù)：適用情景、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計、稅務(wù)籌劃
3、債務(wù)置換運作實務(wù)：適用情景、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計、稅務(wù)籌劃
4、債轉(zhuǎn)股運作實務(wù)：適用情景、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計、可轉(zhuǎn)換債、稅務(wù)籌劃
五、當前形勢下如何靈活應用資產(chǎn)證券化優(yōu)化企業(yè)資產(chǎn)配置
1、資產(chǎn)證券化的基礎(chǔ)知識
2、資產(chǎn)證券化融資案例分析：明斯克航母世界、蘇寧
3、資產(chǎn)證券化的風險控制
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課題二：《上市公司市值管理》
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【課程背景】
股權(quán)分置改革以后，中國資本市場正式步入全流通時代，市值已成為衡量上市公司和經(jīng)營績效的新標桿，同時也成為決定上市公司融資能力與投資者財富的新標準。上市公司需要轉(zhuǎn)變思想觀念， 強化市值管理意識，如何通過有效的手段和策略進行市值管理已成為上市公司面對的重大難題。
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很多企業(yè)認為:市值管理就是股價管理，這種認識是不正確的，市值管理存在很多”誤區(qū)”,這些誤區(qū)是什么?正確的市值管理又是什么呢?
凈利潤作為市值的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)，可以通過哪些角度進行改善和提高?
市盈率作為市值的另一重要因素,是在市值管理方面被嚴重忽視的，也是市值管理最應關(guān)注的部分,企業(yè)采用哪些手段提升市盈率?
【課程收益】
了解市值管理精髓：了解市值管理核心工作，避免進入市值管理的誤區(qū)，改變市值管理思維[掌握市值管理模型]全面講解市值管理模型，深入剖析市值管理關(guān)鍵環(huán)節(jié)，提升市值管理水平[最佳實踐經(jīng)驗借鑒]世界500強公司市值管理經(jīng)驗分享與借鑒。
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【課程大綱】
一、市值管理核心要點
1、市值管理的“誤區(qū)”
- 市值管理目標誤區(qū)：市值管理=股價管理
- 市值管理內(nèi)容誤區(qū)：關(guān)注形式＞關(guān)注實質(zhì)
- 市值管理手段誤區(qū)：“短期行為”而非“長期行為”
2、市值管理的“精髓”
- 產(chǎn)品市場：提高凈利潤
- 資本市場：提高市盈率
3、市值管理的“價值模型”
- 價值創(chuàng)造
- 價值描述
- 價值傳播
- 價值實現(xiàn)
二、價值創(chuàng)造的手段—提高凈利潤
1、 資本市場青睞的商業(yè)模式有哪些？
2、 企業(yè)該如何進行產(chǎn)業(yè)布局
- 打通產(chǎn)業(yè)價值鏈“上下游企業(yè)”
- 打造產(chǎn)業(yè)“生態(tài)圈”
3、如何提高企業(yè)的核心競爭能力
- 產(chǎn)品創(chuàng)新
- 技術(shù)創(chuàng)新
- 提高市場占有率
- 管理、人才等方面的轉(zhuǎn)型和升級
4、如何通過盈余管理粉飾經(jīng)營業(yè)績
5、如何打造優(yōu)秀的領(lǐng)導和管理團隊
三、 “價值描述”能力的提升與“價值傳播”技巧
1、 企業(yè)“價值描述”能力提升
- 什么是價值描述？
- 價值描述的標準是什么？
- 價值描述時應該關(guān)注的點
2、企業(yè)“價值傳播”技巧解析
- 如何建立與投資者有效溝通的平臺？
- 信息披露時應重點關(guān)注問題
- 如何通過路演提升企業(yè)價值
- 如何通過業(yè)績說明會展示企業(yè)價值
- 如何通過危機事件處理保持企業(yè)價值
四、價值實現(xiàn)手段—提高市盈率
1、股權(quán)激勵專題
- 股權(quán)激勵新政解讀
- 股權(quán)激勵的操作流程
- 股權(quán)激勵對市值的影響以及風險規(guī)避措施
2、股東增持/減持策略實操
- 增持/減持新政策解讀
- 增持/減持的操作流程
- 增持/減持對市值的影響以及風險規(guī)避措施
3、股權(quán)質(zhì)押政策與實操
- 股權(quán)質(zhì)押新政解讀
- 股權(quán)質(zhì)押的操作流程
- 股權(quán)質(zhì)押對市值的影響以及風險規(guī)避措施
4、定向增發(fā)策略解析
- 定向增發(fā)新政解讀
- 定向增發(fā)的操作流程
- 定向增發(fā)對市值的影響以及風險規(guī)避措施
5、債券融資政策與實操
- 債券融資新政解讀
- 債券融資的操作流程
- 債券融資對市值的影響以及風險規(guī)避措施
6、并購重組高級專題
- 并購重組形式
- 并購重組新政解讀
- 并購重組的操作流程
- 并購重組對市值的影響以及風險規(guī)避措

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