《內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理課程》
《內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理課程》詳細(xì)內(nèi)容
《內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理課程》
《內(nèi)部控制——找出千里之堤的螞穴》
《課程背景》
過(guò)去比較強(qiáng)調(diào)"螺絲釘"精神,殊不知,"螺絲釘"在一個(gè)地方時(shí)間長(zhǎng)了容易生銹。財(cái)務(wù)、采購(gòu)部門(mén)的關(guān)鍵崗位,要建立強(qiáng)制輪換和帶薪休假制度,既可以提升員工的工作能力,同時(shí)是防范和發(fā)現(xiàn)舞弊的一項(xiàng)有效措施。
《適合對(duì)象》
財(cái)務(wù)人員、中高層管理人員
《上課方式》
學(xué)習(xí)形式:工具模板+案例分析+疑難解答
成果展示:案例演練+現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)
時(shí)間:課程時(shí)間約12小時(shí)
《課程大綱》
內(nèi)部控制的國(guó)際發(fā)展歷史
內(nèi)部控制在我國(guó)的發(fā)展
認(rèn)識(shí)風(fēng)險(xiǎn)
3.1風(fēng)險(xiǎn)的概念及種類(lèi)
3.1.1外部風(fēng)險(xiǎn)
【案例分析】1、國(guó)際化經(jīng)營(yíng)中面對(duì)的增值風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
3.1.2內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)
【案例分析】1、多個(gè)公司存在的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等
3.2全面風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)
3.3風(fēng)險(xiǎn)管理基本流程
3.3.1收集風(fēng)險(xiǎn)管理初始信息
3.3.2進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
3.3.3制定風(fēng)險(xiǎn)管理策略
3.3.4提出和實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案
3.3.4.1風(fēng)險(xiǎn)矩陣
【案例分析】1、風(fēng)險(xiǎn)矩陣在電力企業(yè)的應(yīng)用
風(fēng)險(xiǎn)矩陣在新能源企業(yè)的應(yīng)用
3.3.4.2風(fēng)險(xiǎn)清單
【案例分析】風(fēng)險(xiǎn)清單在電力投資企業(yè)的應(yīng)用
3.4風(fēng)險(xiǎn)管理體系
3.4.1風(fēng)險(xiǎn)管理策略
3.4.2風(fēng)險(xiǎn)管理組織職能體系
3.4.3內(nèi)部控制體系
3.4.4風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)措施
3.5風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)與方法
3.5.1 11種風(fēng)險(xiǎn)管理方法的介紹
【案例分析】綜合案例:諾基亞公司風(fēng)險(xiǎn)管理
內(nèi)部控制管理思維
4.1內(nèi)控在管理中創(chuàng)造新價(jià)值
4.2營(yíng)改增后,通過(guò)內(nèi)控思維降低企業(yè)成本和風(fēng)險(xiǎn)
4.3高效實(shí)施內(nèi)控七步法
五、舞弊風(fēng)險(xiǎn)防范
5.1 舞弊三角模型
5.1.1壓力
5.1.2機(jī)會(huì)(條件)
5.1.3借口
5.2 常見(jiàn)舞弊8大手段
5.3 職業(yè)舞弊的類(lèi)型
5.4 舞弊案例
5.4.1防微杜漸,源頭要留意
5.4.2學(xué)以致用,自我檢查
5.4.4不要讓習(xí)慣成禍根
5.5 企業(yè)十大內(nèi)控漏洞
5.5.1“老板簽字”一支筆
5.5.2過(guò)度依賴業(yè)務(wù)人員…
5.5.3資產(chǎn)、商品、材料等存貨不做定期盤(pán)點(diǎn)
5.5.4采購(gòu)環(huán)節(jié),不要發(fā)票,不做完整記錄
5.5.5關(guān)鍵崗位不做強(qiáng)制輪換和帶薪休假制度。
5.5.6降低成本。
5.5.7會(huì)計(jì)出納一人擔(dān)當(dāng)
5.5.8執(zhí)行力差
5.5.9勝任力,
5.5.10財(cái)務(wù)人員數(shù)量少.
5.6 招投標(biāo)過(guò)程中如何識(shí)別——“舞弊腐敗的紅燈信號(hào)”
六、業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)控
6.1采購(gòu)業(yè)務(wù)中的內(nèi)控設(shè)計(jì)
6.1.1采購(gòu)系統(tǒng)流程
6.1.2采購(gòu)職能的深化
6.1.3采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)控
6.1.4采購(gòu)的控制
6.1.5采購(gòu)控制程序設(shè)計(jì)
6.1.6單筆采購(gòu)注意事項(xiàng)
6.1.7采購(gòu)內(nèi)控重點(diǎn)原則
6.2營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)中的內(nèi)控設(shè)計(jì)
6.2.1銷(xiāo)售環(huán)節(jié)關(guān)鍵流程
6.2.2營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)中的舞弊行為
6.2.3營(yíng)銷(xiāo)財(cái)務(wù)全面控制
6.2.4信用管理體系建立
6.2.5信用控制流程
6.2.6應(yīng)收賬款管理技巧
6.2.7應(yīng)收賬款管理機(jī)制建立
6.2.8建立應(yīng)收賬款預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)
6.3項(xiàng)目(研發(fā))投資的控制設(shè)計(jì)
6.3.1研發(fā)項(xiàng)目的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
6.3.2研發(fā)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)控制手段
6.3.3研發(fā)項(xiàng)目的決策風(fēng)險(xiǎn)控制
6.3.4投入產(chǎn)出及收益分析
6.3.5研發(fā)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管理策略
6.3.6項(xiàng)目可行性報(bào)告與生命周期管理
6.4資金風(fēng)險(xiǎn)控制設(shè)計(jì)
6.4.1資金安全控制
6.4.2資金流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)控制
6.4.3運(yùn)營(yíng)資金控制
【案例分析】:中國(guó)聯(lián)通內(nèi)控案例
邢梁雁老師的其它課程
老師老師老師老師《財(cái)務(wù)三支柱運(yùn)營(yíng)模式》《課程背景》“我是業(yè)務(wù)里最懂財(cái)務(wù)的,財(cái)務(wù)里最懂業(yè)務(wù)的?!必?cái)務(wù)”及“戰(zhàn)略財(cái)務(wù)”進(jìn)行轉(zhuǎn)型,其中不可避免的會(huì)遇到各種問(wèn)題和挑戰(zhàn)。讓我們從業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)下的財(cái)務(wù)挑戰(zhàn)開(kāi)始,去尋找解決挑戰(zhàn)之道?!哆m合對(duì)象》所有財(cái)務(wù)人員、非財(cái)管理者《上課方式》學(xué)習(xí)形式:工具模板+案例分析+疑難解答成果展示:案例演練+現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)時(shí)間:課程時(shí)間1-2天,6小
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《信息化時(shí)代財(cái)務(wù)人員如何轉(zhuǎn)型》《課程背景》“預(yù)計(jì)到2025年,基礎(chǔ)財(cái)務(wù)都會(huì)被機(jī)器人替代”,這不是危言聳聽(tīng),2016年德勤為大家亮相了“小勤人”725小時(shí)工作的強(qiáng)大功能的時(shí)候,在財(cái)務(wù)界掀起了軒然大波,越來(lái)越多的財(cái)務(wù)人員已經(jīng)感受到了前所未有的危機(jī)?!柏?cái)務(wù)人員越老越吃香”的時(shí)代已經(jīng)一去不復(fù)返,如今已經(jīng)不再是工作年限=工作經(jīng)驗(yàn)。業(yè)務(wù)能力決定了企業(yè)的收入和毛利,財(cái)務(wù)能
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財(cái)務(wù)經(jīng)理特訓(xùn)營(yíng)課程大綱會(huì)計(jì)的入職門(mén)檻很低,很多新人不是很清楚自己未來(lái)的發(fā)展之路。其實(shí)會(huì)計(jì)不僅是一個(gè)講究實(shí)際經(jīng)驗(yàn)和專(zhuān)業(yè)技巧的職業(yè),更重要的是現(xiàn)代會(huì)計(jì)一定要能有輔佐企業(yè)經(jīng)營(yíng)的能力。《適合對(duì)象》財(cái)務(wù)主管及財(cái)務(wù)人員《上課方式》學(xué)習(xí)形式:財(cái)稅政策+案例分析+疑難解答時(shí)間:課程時(shí)間1天(6小時(shí)/天)《課程大綱》第一篇:思維篇(120分鐘)未來(lái)財(cái)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)——AI智能機(jī)器
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《營(yíng)改增及社保入稅后對(duì)人力資源行業(yè)的影響》《課程背景》近幾年,隨著全面營(yíng)改增、國(guó)地稅合并、社保入稅、個(gè)稅改革等等一系列財(cái)稅舉措,原屬國(guó)稅部門(mén)征管的稅收收入中的業(yè)務(wù)外包收入、人力資源外包收入增值稅繳納情況與原屬地稅部門(mén)征管的個(gè)人所得稅關(guān)聯(lián)通道將全部打通。由于人力資源服務(wù)業(yè)與當(dāng)前財(cái)稅政策信息不對(duì)稱(chēng)性及行業(yè)環(huán)境中存在的部分不服務(wù)企業(yè)稅務(wù)抽查審計(jì)quot;的審計(jì)工作
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應(yīng)收賬款管理 03.24
應(yīng)收賬款管理【課程簡(jiǎn)介】后疫情時(shí)代,絕大多數(shù)企業(yè)都面臨“銷(xiāo)售難、收款更難”的雙重困境。一方面,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈,為爭(zhēng)取客戶訂單,企業(yè)提供幾近苛刻的優(yōu)惠條件,利潤(rùn)越來(lái)越薄;另一方面,客戶拖欠賬款,銷(xiāo)售人員催收不力,產(chǎn)生了大量呆帳、壞帳,使本已單薄的利潤(rùn)更被嚴(yán)重侵蝕……。這一切,都源于企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理上的一項(xiàng)嚴(yán)重缺陷——缺乏適當(dāng)?shù)男庞蔑L(fēng)險(xiǎn)管理。信用風(fēng)險(xiǎn)和信用管理問(wèn)題
講師:邢梁雁詳情
智達(dá)稅庫(kù)(北京)文化科技有限公司 03.24
智達(dá)稅庫(kù)(北京)文化科技有限公司?課題名稱(chēng):?課程類(lèi)別:?參加對(duì)象:財(cái)務(wù)人員及非財(cái)務(wù)管理者?培訓(xùn)時(shí)間:?培訓(xùn)地點(diǎn):?收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):?專(zhuān)家介紹:邢梁雁老師財(cái)務(wù)戰(zhàn)略與管理專(zhuān)家15年財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)高級(jí)會(huì)會(huì)計(jì)師美國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師ACI注冊(cè)職業(yè)培訓(xùn)師中海油(中山)指定培訓(xùn)師曾任:河南省某國(guó)企財(cái)務(wù)總監(jiān)曾任:某創(chuàng)業(yè)板上市企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)擅長(zhǎng)領(lǐng)域:擅長(zhǎng)企業(yè)主及非財(cái)務(wù)高級(jí)管理人才財(cái)稅思維提
講師:邢梁雁詳情
項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理 03.24
《項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理》《課程背景》凡事預(yù)則立不預(yù)則廢,這句話源于《大學(xué)》,可見(jiàn)古人早就有預(yù)算管理的理念。全面預(yù)算,即預(yù)算要做的全面,要全員參加,因?yàn)楣芾聿粌H僅是領(lǐng)導(dǎo)的事情,也是大家的事情。戰(zhàn)略是你想要什么,戰(zhàn)術(shù)是如何得到你想要的,預(yù)算是戰(zhàn)略的具體表達(dá)!預(yù)算是種習(xí)慣,成功也是種習(xí)慣。做預(yù)算就是給企業(yè)養(yǎng)成一個(gè)逐步走向成功的習(xí)慣?!哆m合對(duì)象》中高層管理人員、財(cái)務(wù)人員《上
講師:邢梁雁詳情
《新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)對(duì)方案暨金稅四期下通訊風(fēng)險(xiǎn)防范》《課程背景》2017年7月5日,財(cái)政部修訂發(fā)布了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第14號(hào)——收入》,這是我國(guó)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則體系修訂完善、保持與國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則持續(xù)全面趨同的重要成果。準(zhǔn)則規(guī)定,對(duì)于在境內(nèi)外同時(shí)上市的企業(yè)以及在境外上市并采用國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則或企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制財(cái)務(wù)報(bào)告的企業(yè),自2018年1月1日起執(zhí)行;對(duì)于其他在境內(nèi)上市
講師:邢梁雁詳情
《企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)字化發(fā)展趨勢(shì)和未來(lái)遠(yuǎn)景》《課程背景》過(guò)去十幾年里,我們一直在談財(cái)務(wù)共享服務(wù)。近幾年,我們開(kāi)始探討在財(cái)務(wù)共享服務(wù)的基礎(chǔ)上構(gòu)建企業(yè)數(shù)據(jù)中心,幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)數(shù)字化。那面對(duì)現(xiàn)如今越來(lái)越發(fā)達(dá)的大數(shù)據(jù)時(shí)代的來(lái)臨,我們財(cái)務(wù)人員該如何去轉(zhuǎn)型和適應(yīng)?我們的財(cái)務(wù)管理工作和財(cái)務(wù)分析工作該如何調(diào)整才能更加有效的來(lái)控制我們的風(fēng)險(xiǎn)呢?《適合對(duì)象》企業(yè)財(cái)務(wù)及非財(cái)務(wù)管理人員《
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