資本模式創(chuàng)新與財務管控

資本模式創(chuàng)新與財務管控
——掌握企業(yè)價值創(chuàng)造的關鍵
主講人：鐘凱
【課程背景】
數(shù)字經(jīng)濟的迅速發(fā)展、金融風險監(jiān)管的加強、國際經(jīng)濟形勢的不斷變化以及資本市場改革的推進使得近些年中國企業(yè)經(jīng)營面臨的外部環(huán)境復雜多變，給企業(yè)經(jīng)營帶來了不確定性，也為企業(yè)價值創(chuàng)造提供了空間。了解外部環(huán)境的變化，優(yōu)化內(nèi)部財務管理，是企業(yè)長期可持續(xù)發(fā)展的基礎保障。
近期諸多企業(yè)出現(xiàn)的財務危機也讓我們意識到企業(yè)發(fā)展離不開良好的財務管理。如何快速利用財務報表快速了解企業(yè)財務質(zhì)量，如何借助資本的力量推動企業(yè)擴張發(fā)展，如何有效融合數(shù)字化轉型與財務管理活動，如何基于企業(yè)戰(zhàn)略構建財務管控體系，這些問題都是新時期關乎企業(yè)核心競爭力與價值創(chuàng)造的核心，也是管理者在財務管理活動中面臨的關鍵問題。
【課程收益】
了解企業(yè)財務管理面臨的外部環(huán)境與分析方法，充分把握時代機遇
掌握快速利用財務報表透視企業(yè)財務質(zhì)量的方法，及時發(fā)現(xiàn)財務管理薄弱環(huán)節(jié)
掌握資本運作促進企業(yè)擴張的邏輯，助推企業(yè)迅速發(fā)展
了解中國企業(yè)財務杠桿的操縱手段，有效規(guī)避財務風險
了解數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展帶來的商業(yè)模式變化與財務管理轉型，挖掘價值創(chuàng)造新增長點
掌握基于企業(yè)戰(zhàn)略構建財務管控的理論方法，提升企業(yè)價值創(chuàng)造能力
【課程目標】
以系統(tǒng)的邏輯體系與企業(yè)實踐案例，讓企業(yè)高級管理者快速了解財務管理在企業(yè)價值創(chuàng)造中的關鍵作用，系統(tǒng)了解外部環(huán)境對財務管理帶來的影響，全面掌握財務分析、資本運作、財務轉型與財務管控等理論方法與工具，優(yōu)化財務管理效率，促進企業(yè)價值創(chuàng)造。
【課程對象】
董事長、總經(jīng)理、常務副總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總裁助理、各部門經(jīng)理等中、高管人員
【課程特色】
理論方法與企業(yè)實踐的有效結合；兼具前沿性與實踐性的課程邏輯體系；以大量現(xiàn)實財務管理案例與獨特的視角，讓財務管理知識形象、不枯燥；“雙一流”重點財經(jīng)高校商學院教師授課，研究成果豐碩，管理咨詢經(jīng)驗豐富
【課程時間】
2-4天（6小時/天）
【課程大綱】
第一部分 利用財務報表快速透視財務質(zhì)量
1、財務管理外部環(huán)境分析
2、企業(yè)價值創(chuàng)造的三大驅(qū)動力
3、財務報表之間的邏輯結構
資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表三張報表的邏輯關系
母子公司報表的邏輯關系
4、杜邦分析
杜邦分析的邏輯體系
杜邦分析的局限
案例：貴州茅臺、五糧液、古井貢酒、酒鬼酒等
5、基于戰(zhàn)略視角的財務質(zhì)量狀況分析
資產(chǎn)質(zhì)量分析
案例：貴州茅臺、華誼兄弟、方大特鋼
融資結構與風險分析
案例：康得新、恒大、萬科
經(jīng)營效益分析
案例：萬華化學、步長制藥
現(xiàn)金流質(zhì)量分析
案例：蘇寧、格力電器
集團管理分析
案例：方大特鋼、海螺水泥
第二部分 依托資本運作助推企業(yè)發(fā)展擴張
1、中國資本市場發(fā)展趨勢分析
2、蛇吞象的故事
控制權爭奪
并購
案例：寶能收購萬科、艾派克收購利盟國際
3、私募股權基金
并購基金
案例：愛爾眼科、暴風影音
3、資產(chǎn)重組
資產(chǎn)置換
案例：ST濟柴重組
4、市值管理
發(fā)行可交換債券
ETF換購
案例：中國石油
5、杠桿操縱與財務風險
表外負債
明股實債
會計計量
短貸長投
案例：東方園林、暴風影音、長航鳳凰
第三部分 把握數(shù)字經(jīng)濟推動財務管理轉型
1、數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展趨勢與商業(yè)模式變革
數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展趨勢
商業(yè)模式變革
案例：小米商業(yè)模式
2、消費互聯(lián)網(wǎng)下企業(yè)財務管理轉型
互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)的屬性
互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)的價值網(wǎng)管理
互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)的風險
互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)價值創(chuàng)造的潛在突破點——消費資本化
案例：“雙十一”盛宴、阿里電商平臺、騰訊社交平臺、OFO為何失敗
3、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)下企業(yè)財務管理轉型
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)下企業(yè)運營結構體系
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)下數(shù)據(jù)驅(qū)動的財務管理
案例：國家電網(wǎng)多維精益管理、中國石油共享中心建設、華為財經(jīng)、豬聯(lián)網(wǎng)
第四部分 基于企業(yè)戰(zhàn)略構建財務管控體系
1、公司戰(zhàn)略與財務管理的關系
戰(zhàn)略地圖
風險管理
2、基于價值的財務管理（VBM）
理論體系
原則應用
實施路徑
案例：中國石油財務管控體系
3、戰(zhàn)略管理會計報告
管理會計報告的理論體系
實踐應用：基于資產(chǎn)分類的戰(zhàn)略管理會計報告
案例：中國石化資產(chǎn)分類

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